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华安CES港股通精选100ETF联接A

(005813)

净值:
1.0576
日增长率:
0.18%
累计净值:1.0576 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-261.05760.18%
2020-08-251.0557-0.69%
2020-08-241.06302.49%
2020-08-171.03100.17%
2020-08-141.02930.24%
2020-08-131.0268-0.03%
2020-08-121.02710.55%
2020-08-111.02151.33%
    暂无信息!
基金公司 华安基金 基金经理 倪斌 苏圻涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2389亿元
最近分红 华安CES港股通精选100ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.38% 22/716
最近一月 5.69% 294/716
最近三月 16.82% 540/716
最近六月 5.93% 462/716
最近一年 10.19% 372/716
今年以来 3.91% 573/716
成立以来 5.57% 574/716
基金简称 单位净值 日增长率
华安睿明两年定开混合A1.34692.93%
华安睿明两年定开混合C1.32832.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资2258.7593.84
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计137.715.72
其他各项资产10.680.44
华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:倪斌 苏圻涵
  • 基金公告
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