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华安CES港股通精选100ETF联接A

(005813)

净值:
0.8549
日增长率:
0.49%
累计净值:0.8549 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.85490.49%
2023-02-100.8507-1.87%
2023-02-030.8671-0.72%
2023-01-200.87731.40%
2023-01-190.86520.03%
2023-01-130.86750.38%
2023-01-120.8642-0.06%
2023-01-110.86470.06%
基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5107亿元
最近分红 华安CES港股通精选100ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.02% 1293/1546
最近一月 -4.54% 899/1546
最近三月 -3.64% 1257/1546
最近六月 -0.46% 518/1546
最近一年 1.45% 265/1546
今年以来 -3.90% 1381/1546
成立以来 -18.39% 1138/1546
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资3242.0963.22
债券71.411.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计202.323.95
其他各项资产1612.7131.45
华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:倪斌
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