华安CES港股通ETF联接A(005813)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
350,350.75 |
1,000,140.15 |
108,960.43 |
-229,954.73 |
| 本期利润 |
-2,262,603.04 |
3,958,329.88 |
2,791,215.84 |
1,287,324.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.23 |
0.15 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.27 |
23.21 |
16.87 |
9.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.50 |
27.32 |
20.06 |
10.57 |
| 期末可供分配利润 |
-1,874,390.94 |
-1,229,410.56 |
-2,545,805.52 |
-3,586,825.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
12,054,807.51 |
15,759,345.47 |
18,669,256.26 |
14,747,115.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
1.02 |
0.97 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.46 |
2.42 |
-3.42 |
-19.56 |
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