华安CES港股通ETF联接A(005813)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安CES港股通ETF联接A(005813)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,985,069.60	7,377,526.07	5,092,650.04	2,732,432.62
利息合计	3,788.49	10,932.89	5,833.02	14,134.91
其中：存款利息收入	3,788.49	10,932.89	5,833.02	14,134.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	654,677.08	1,972,121.24	192,333.88	-464,407.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	654,677.08	1,972,121.24	192,333.88	-464,407.09
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,655,491.59	5,335,403.56	4,865,676.42	3,158,969.90
其他收入	11,956.42	59,068.38	28,806.72	23,734.90
费用	35,180.72	90,135.70	39,185.64	66,469.81
管理人报酬	4,497.93	11,455.42	5,697.06	9,803.19
基金托管费	749.68	1,909.10	949.42	1,633.88
销售服务费	26,137.08	66,709.80	30,331.55	46,899.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,402.29	2,957.29	1,513.12	8,133.62
利润总额	-4,020,250.32	7,287,390.37	5,053,464.40	2,665,962.81

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