首页 > 基金> 华安CES港股通ETF联接C(005814)
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华安CES港股通ETF联接C

(005814)
净值：
0.9883
日增长率：
0.52%
累计净值：0.9883 2026-05-13
  • 净值走势
华安CES港股通ETF联接C(005814)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-130.98830.52%
2026-05-120.9832-0.82%
2026-05-110.9913-0.03%
2026-05-080.9916-0.98%
2026-05-071.00142.05%
2026-05-060.98131.97%
2026-04-300.9623-1.10%
2026-04-290.97301.49%
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基金情况

基金全称 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华安基金
基金经理 王超
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1345亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.71%
最近一月 1.55%
最近三月 -4.40%
最近六月 0.00%
最近一年 5.89%
最近两年 27.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--6.7526,559,033.68
2025-12-31--7.2431,768,514.63
2025-09-30--7.1037,632,502.76
2025-06-30--9.1337,092,043.09
2025-03-31--12.5033,422,054.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-31-王超4105.12
2018-10-312021-04-19苏圻涵90129.46
2018-09-102025-03-31倪斌2394-2.33
2018-05-302018-09-28徐宜宜121-0.78
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