首页 > 基金> 华安CES港股通ETF联接C(005814)
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华安CES港股通ETF联接C

(005814)
净值：
1.0383
日增长率：
-1.55%
累计净值：1.0383 2026-02-06
  • 净值走势
华安CES港股通ETF联接C(005814)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0383-1.55%
2026-02-051.05470.43%
2026-02-041.0502-0.29%
2026-02-031.05330.37%
2026-02-021.0494-1.82%
2026-01-301.0689-1.93%
2026-01-291.08990.32%
2026-01-281.08641.89%
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基金情况

基金全称 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华安基金
基金经理 王超
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1579亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.86%
最近一月 -1.61%
最近三月 -1.82%
最近六月 0.00%
最近一年 25.78%
最近两年 56.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--7.2431,768,514.63
2025-09-30--7.1037,632,502.76
2025-06-30--9.1337,092,043.09
2025-03-31--12.5033,422,054.63
2024-12-31--6.2627,339,190.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-31-王超31610.43
2018-10-312021-04-19苏圻涵90129.46
2018-09-102025-03-31倪斌2394-2.33
2018-05-302018-09-28徐宜宜121-0.78
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