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首页 > 基金> 华安CES港股通ETF联接C(005814)

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华安CES港股通ETF联接C

(005814)

净值：

1.0139

日增长率：

-0.80%

累计净值：1.0139

2025-12-31

净值走势

华安CES港股通ETF联接C(005814)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	1.0139	-0.80%
2025-12-30	1.0221	0.28%
2025-12-29	1.0192	-1.04%
2025-12-26	1.0299	-0.04%
2025-12-25	1.0303	-0.11%
2025-12-24	1.0314	0.10%
2025-12-23	1.0304	-0.13%
2025-12-22	1.0317	0.34%

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基金情况

基金全称	华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华安基金
基金经理	王超
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.19亿元	份额规模	0.1767亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.70%
最近一月	-1.67%
最近三月	-7.46%
最近六月	0.00%
最近一年	26.83%
最近两年	39.67%

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基金要闻

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华安CES港股通ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	7.10	37,632,502.76
2025-06-30	-	-	9.13	37,092,043.09
2025-03-31	-	-	12.50	33,422,054.63
2024-12-31	-	-	6.26	27,339,190.81
2024-09-30	-	-	7.89	33,734,797.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-31	-	王超	277	7.84
2018-10-31	2021-04-19	苏圻涵	901	29.46
2018-09-10	2025-03-31	倪斌	2394	-2.33
2018-05-30	2018-09-28	徐宜宜	121	-0.78

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