华安CES港股通精选100ETF联接C

(005814)

净值:
0.9703
日增长率:
0.28%
累计净值:0.9703 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.97030.28%
2019-06-050.96760.79%
2019-05-310.9670-0.50%
2019-05-300.9719-0.54%
2019-05-290.9772-0.53%
2019-05-280.98240.66%
2019-05-270.9760-0.20%
2019-05-240.97800.38%
基金公司 华安基金 基金经理 倪斌 苏圻涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6509亿元
最近分红 华安CES港股通精选100ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 376/441
最近一月 5.10% 176/441
最近三月 -1.07% 97/441
最近六月 9.57% 296/441
最近一年 1.68% 183/441
今年以来 11.42% 299/441
成立以来 2.51% 245/441
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.89914.07%
华安媒体1.29803.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资6151.9694.12
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计384.505.88
其他各项资产0.080.00
华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:倪斌 苏圻涵
  • 基金公告
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