华安CES港股通ETF联接C(005814)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
951,846.66 |
78,827.55 |
-263,052.36 |
-62,284.00 |
| 本期利润 |
3,329,060.49 |
2,262,248.56 |
1,378,638.36 |
-395,652.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.13 |
0.09 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.87 |
14.67 |
11.78 |
-3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.83 |
19.84 |
10.13 |
-2.58 |
| 期末可供分配利润 |
-1,388,103.59 |
-2,637,933.00 |
-3,160,014.19 |
-4,922,548.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
16,009,169.16 |
18,422,786.83 |
12,592,075.78 |
11,892,192.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.96 |
0.80 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.39 |
-4.20 |
-20.06 |
-29.28 |
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