华安CES港股通ETF联接C(005814)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

华安CES港股通ETF联接C(005814)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	-	-	6.01	19,981,354.58
2	2026-06-30	-	-	12.89	19,878,424.89
3	2026-03-31	-	-	6.75	26,559,033.68
4	2025-12-31	-	-	7.24	31,768,514.63
5	2025-09-30	-	-	7.10	37,632,502.76
6	2025-06-30	-	-	9.13	37,092,043.09
7	2025-03-31	-	-	12.50	33,422,054.63
8	2024-12-31	-	-	6.26	27,339,190.81
9	2024-09-30	-	-	7.89	33,734,797.46
10	2024-06-30	-	-	6.44	26,358,450.42
11	2024-03-31	-	-	6.84	21,514,982.42
12	2023-12-31	-	-	6.43	22,364,313.70
13	2023-09-30	-	-	6.59	23,476,244.64
14	2023-06-30	-	-	6.06	50,108,077.00
15	2023-03-31	-	-	11.15	53,404,890.74
16	2022-12-31	-	1.40	3.96	51,072,411.67
17	2022-09-30	-	-	6.17	27,474,213.68
18	2022-06-30	-	-	7.40	31,817,042.45
19	2022-03-31	-	-	7.66	29,996,352.80
20	2021-12-31	-	-	6.30	32,605,984.59
21	2021-09-30	-	-	6.34	25,927,813.64
22	2021-06-30	-	-	7.13	30,446,478.34
23	2021-03-31	-	-	6.01	35,971,050.52
24	2020-12-31	-	-	7.16	12,715,838.00
25	2020-09-30	-	-	6.44	17,227,481.93
26	2020-06-30	-	-	5.76	23,888,671.51
27	2020-03-31	-	-	7.91	20,766,555.76
28	2019-12-31	-	-	7.78	31,242,219.13
29	2019-09-30	-	-	5.97	35,614,206.49
30	2019-06-30	-	-	6.66	41,802,855.05
31	2019-03-31	-	-	6.32	61,741,296.37
32	2018-12-31	-	-	5.91	65,094,457.69
33	2018-09-30	-	-	5.71	74,281,037.03

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