首页 > 基金> 鹏华尊悦3个月定开债(005831)
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鹏华尊悦3个月定开债

(005831)
净值：
1.0489
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3254 2026-05-13
  • 净值走势
鹏华尊悦3个月定开债(005831)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.04890.04%
2026-05-121.04850.04%
2026-05-111.04810.04%
2026-05-081.04770.02%
2026-05-071.04750.00%
2026-05-061.0475-0.02%
2026-04-301.0477-0.01%
2026-04-291.04780.03%
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基金情况

基金全称 鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 刘涛 罗佳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.31亿元 份额规模 17.5317亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（27次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.25%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 2.27%
最近两年 5.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-122.270.121,830,884,860.42
2025-12-31-113.930.241,827,438,570.22
2025-09-30-111.840.292,128,961,392.74
2025-06-30-105.760.316,308,723,740.91
2025-03-31-115.040.625,935,295,583.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-28-罗佳4133.01
2018-07-13-刘涛286335.53
2018-05-092019-09-18周恩源49711.98
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