鹏华尊悦3个月定开债(005831)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华尊悦3个月定开债(005831)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	34,192,850.83	83,672,677.61	68,739,676.89	242,469,897.12
利息合计	104,835.67	1,556,489.84	346,136.73	882,508.44
其中：存款利息收入	7,698.56	118,790.80	61,425.63	543,696.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	97,137.11	1,437,699.04	284,711.10	338,811.95
投资收益合计	31,340,560.53	113,936,054.74	86,333,177.15	208,974,365.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,340,560.53	113,936,054.74	86,333,177.15	208,974,365.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,747,454.63	-31,819,866.97	-17,939,636.99	32,613,023.40
其他收入	-	-	-	-
费用	5,485,329.54	30,971,241.91	21,859,035.59	40,784,383.53
管理人报酬	2,731,236.55	14,345,993.78	8,969,545.07	14,191,870.52
基金托管费	910,412.15	4,781,997.86	2,989,848.34	4,730,623.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,638,461.97	11,218,422.83	9,526,279.93	21,123,691.87
其中：卖出回购金融资产支出	1,638,461.97	11,218,422.83	9,526,279.93	21,123,691.87
其他费用	132,891.87	277,917.53	142,548.19	288,826.70
利润总额	28,707,521.29	52,701,435.70	46,880,641.30	201,685,513.59

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