鹏华尊悦3个月定开债(005831)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,960,066.66 |
84,521,302.67 |
64,820,278.29 |
169,072,490.19 |
| 本期利润 |
28,707,521.29 |
52,701,435.70 |
46,880,641.30 |
201,685,513.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
1.10 |
0.78 |
4.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
1.29 |
0.76 |
4.61 |
| 期末可供分配利润 |
40,942,441.77 |
25,501,420.99 |
96,012,751.13 |
27,669,464.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,845,627,047.18 |
1,827,438,570.22 |
6,308,723,740.91 |
5,961,844,090.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.41 |
20.51 |
19.88 |
18.98 |
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