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东方人工智能主题混合A(005844)
东方人工智能主题混合A
(005844)
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累计净值：1.5442
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2025-11-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-07 | 1.5442 | 0.88% |
| 2025-11-06 | 1.5307 | 3.66% |
| 2025-11-05 | 1.4767 | -0.22% |
| 2025-11-04 | 1.4800 | 1.74% |
| 2025-11-03 | 1.4547 | -1.16% |
| 2025-10-31 | 1.4717 | -5.20% |
| 2025-10-30 | 1.5525 | -1.22% |
| 2025-10-29 | 1.5716 | -0.49% |
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基金全称
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东方人工智能主题混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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严凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.02亿元
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份额规模
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3.7522亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.93%
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最近一月
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-3.72%
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最近三月
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34.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.96%
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最近两年
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49.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 1,667,479.00 | 498,559,546.21 | 9.19 |
| 002371 | 北方华创 | 1,096,518.00 | 496,020,882.48 | 9.14 |
| 688037 | 芯源微 | 3,315,882.00 | 494,066,418.00 | 9.11 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,898,416.00 | 493,929,874.88 | 9.10 |
| 688120 | 华海清科 | 2,975,875.00 | 491,614,550.00 | 9.06 |
| 688361 | 中科飞测 | 4,111,730.00 | 477,084,031.90 | 8.79 |
| 688082 | 盛美上海 | 2,274,837.00 | 459,062,106.60 | 8.46 |
| 688652 | 京仪装备 | 4,472,383.00 | 450,905,654.06 | 8.31 |
| 688409 | 富创精密 | 5,867,183.00 | 435,814,353.24 | 8.03 |
| 300567 | 精测电子 | 5,393,127.00 | 423,468,332.04 | 7.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,122,759,136.89 | 94.43 | 99.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,550,239.95 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 820,950.00 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 24,491.37 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,128.16 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.48 | 5.43 | 7.87 | 5,424,863,127.93 |
| 2025-06-30 | 94.92 | 6.13 | 0.68 | 3,461,791,473.33 |
| 2025-03-31 | 94.20 | 7.73 | 1.45 | 4,184,788,402.91 |
| 2024-12-31 | 95.34 | 6.29 | 1.65 | 4,719,482,187.30 |
| 2024-09-30 | 92.75 | 5.29 | 1.58 | 4,633,426,999.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-30 | - | 严凯 | 2019 | 34.85 |
| 2019-08-29 | 2020-10-16 | 蒋茜 | 414 | 37.08 |
| 2018-06-07 | 2019-08-29 | 郭瑞 | 448 | 3.04 |
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