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东方人工智能主题混合A(005844)
东方人工智能主题混合A
(005844)
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累计净值：2.4616
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.4616 | -2.15% |
| 2026-11-12 | 2.5156 | 1.13% |
| 2026-11-11 | 2.4874 | 2.37% |
| 2026-11-10 | 2.4298 | 0.61% |
| 2026-11-09 | 2.4150 | -0.24% |
| 2026-11-06 | 2.4207 | -1.24% |
| 2026-11-05 | 2.4510 | 4.14% |
| 2026-11-04 | 2.3535 | 15.90% |
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基金全称
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东方人工智能主题混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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严凯
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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35.19亿元
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份额规模
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11.2490亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.69%
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最近一月
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-19.53%
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最近三月
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-28.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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62.57%
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最近两年
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94.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 8,835,347.00 | 2,814,499,786.85 | 9.01 |
| 688037 | 芯源微 | 8,596,848.00 | 2,813,490,444.96 | 9.00 |
| 002371 | 北方华创 | 4,566,137.00 | 2,812,603,407.89 | 9.00 |
| 688361 | 中科飞测 | 8,030,529.00 | 2,803,377,368.61 | 8.97 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,311,046.00 | 2,759,069,440.00 | 8.83 |
| 688120 | 华海清科 | 11,123,353.00 | 2,529,784,172.79 | 8.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,448,686.00 | 2,470,748,660.86 | 7.91 |
| 688082 | 盛美上海 | 7,989,730.00 | 2,351,217,744.40 | 7.52 |
| 300567 | 精测电子 | 12,175,906.00 | 2,240,731,981.18 | 7.17 |
| 688409 | 富创精密 | 9,836,796.00 | 1,673,238,999.60 | 5.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,383,391,736.20 | 84.42 | 89.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,209,847,250.66 | 10.27 | 10.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 631,118.56 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 35,679.21 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.69 | 6.34 | 2.08 | 31,252,413,855.99 |
| 2026-06-30 | 94.72 | 5.22 | 4.27 | 35,124,619,414.66 |
| 2026-03-31 | 94.76 | 5.97 | 1.21 | 10,789,108,914.69 |
| 2025-12-31 | 94.45 | 7.46 | 3.44 | 4,847,214,248.29 |
| 2025-09-30 | 94.48 | 5.43 | 7.87 | 5,424,863,127.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-30 | - | 严凯 | 2390 | 114.97 |
| 2019-08-29 | 2020-10-16 | 蒋茜 | 414 | 37.08 |
| 2018-06-07 | 2019-08-29 | 郭瑞 | 448 | 3.04 |
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