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东方人工智能主题混合A(005844)
东方人工智能主题混合A
(005844)
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累计净值：1.8951
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8951 | -1.23% |
| 2026-02-05 | 1.9187 | 0.28% |
| 2026-02-04 | 1.9134 | 0.03% |
| 2026-02-03 | 1.9128 | 2.21% |
| 2026-02-02 | 1.8714 | -4.94% |
| 2026-01-30 | 1.9687 | -0.28% |
| 2026-01-29 | 1.9742 | -4.49% |
| 2026-01-28 | 2.0671 | 1.27% |
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基金全称
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东方人工智能主题混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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严凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.00亿元
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份额规模
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3.6971亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.61%
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最近一月
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3.04%
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最近三月
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25.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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84.18%
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最近两年
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142.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 1,576,660.00 | 447,393,041.60 | 9.23 |
| 300567 | 精测电子 | 4,891,253.00 | 446,082,273.60 | 9.20 |
| 688037 | 芯源微 | 2,982,231.00 | 442,891,125.81 | 9.14 |
| 002371 | 北方华创 | 956,348.00 | 439,040,239.84 | 9.06 |
| 688409 | 富创精密 | 6,476,923.00 | 436,544,610.20 | 9.01 |
| 688120 | 华海清科 | 2,907,877.00 | 436,414,180.16 | 9.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,289,013.00 | 425,374,290.00 | 8.78 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,621,396.00 | 401,047,374.04 | 8.27 |
| 688652 | 京仪装备 | 3,945,431.00 | 387,875,321.61 | 8.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 168,855.00 | 228,891,395.25 | 4.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,347,003,166.29 | 89.68 | 94.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229,622,408.99 | 4.74 | 5.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 131,246.28 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,730.34 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 27,074.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.45 | 7.46 | 3.44 | 4,847,214,248.29 |
| 2025-09-30 | 94.48 | 5.43 | 7.87 | 5,424,863,127.93 |
| 2025-06-30 | 94.92 | 6.13 | 0.68 | 3,461,791,473.33 |
| 2025-03-31 | 94.20 | 7.73 | 1.45 | 4,184,788,402.91 |
| 2024-12-31 | 95.34 | 6.29 | 1.65 | 4,719,482,187.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-30 | - | 严凯 | 2112 | 65.50 |
| 2019-08-29 | 2020-10-16 | 蒋茜 | 414 | 37.08 |
| 2018-06-07 | 2019-08-29 | 郭瑞 | 448 | 3.04 |
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