东方人工智能主题混合A(005844)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,687,529.02 |
-4,131,570.95 |
-63,527,071.64 |
-27,793,948.49 |
| 本期利润 |
41,625,605.26 |
20,977,004.23 |
-121,417,551.10 |
-71,104,377.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.19 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.10 |
3.76 |
-22.57 |
-15.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.00 |
4.34 |
-18.34 |
20.32 |
| 期末可供分配利润 |
51,596,538.93 |
19,172,827.53 |
-120,042,004.64 |
-7,561,318.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.03 |
-0.19 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
553,237,714.94 |
642,743,403.36 |
500,747,004.96 |
614,307,749.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.03 |
0.81 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.29 |
3.07 |
-19.34 |
-1.22 |
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