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东方人工智能主题混合A(005844)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 124,351,545.42 1,723,199.30 831,606.93
结算备付金 5,153,631.74 4,445,611.85 410,007.72 166,938.96
存出保证金 870,374.75 621,427.66 35,476.74 29,057.74
交易性金融资产 3,437,702,446.16 2,660,280,054.47 74,308,080.53 39,271,453.29
其中:股票投资 3,239,972,060.41 2,493,545,081.16 70,135,356.28 37,040,999.26
债券投资 197,730,385.75 166,734,973.31 4,172,724.25 2,230,454.03
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 34,674,834.72 - - 1,423,029.10
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 45,474,565.12 111,605,874.88 414,083.41 319,542.30
其他资产 - - - -
资产总计 3,539,706,377.73 2,901,304,514.28 76,890,847.70 42,041,628.32
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 14,995,067.69 130,775,371.74 1,203,795.98 901,832.80
应付证券清算款 46,831,607.14 109,247,161.83 - -
应付赎回款 58,634,163.30 28,364,800.47 1,233,393.80 1,870,413.87
应付管理人报酬 3,433,775.23 3,039,536.88 91,682.39 47,332.04
应付托管费 572,295.91 506,589.48 15,280.39 7,888.66
应付销售服务费 933,269.88 601,886.93 - -
应付交易费用 - - - -
应交税费 - - - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 2,091,983.63 3,426,130.03 240,683.97 220,215.03
负债合计 127,492,162.78 275,961,477.36 2,784,836.53 3,047,682.40
所有者权益
实收基金 3,462,106,103.19 2,305,246,772.29 90,263,919.91 36,457,506.37
未分配利润 -49,891,888.24 320,096,264.63 -16,157,908.74 2,536,439.55
所有者权益合计 3,412,214,214.95 2,625,343,036.92 74,106,011.17 38,993,945.92
负债及所有者权益总计 3,539,706,377.73 2,901,304,514.28 76,890,847.70 42,041,628.32
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