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东方人工智能主题混合A(005844)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -403,472,588.23 -17,780,214.59 -24,176,784.36 -7,190,091.57
利息合计 532,065.85 220,264.66 16,443.84 6,436.62
其中:存款利息收入 490,994.34 194,864.39 16,443.84 6,436.62
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 41,071.51 25,400.27 - -
投资收益合计 -135,131,642.64 -26,432,926.78 -14,429,737.06 -12,818,758.81
其中:股票投资收益 -143,228,771.58 -31,203,781.49 -14,621,260.26 -12,942,038.21
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 2,455,965.63 672,244.94 63,439.43 21,725.35
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 5,641,163.31 4,098,609.77 128,083.77 101,554.05
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -305,317,046.12 -10,843,687.21 -10,881,918.29 5,223,179.44
其他收入 36,444,034.68 19,276,134.74 1,118,427.15 399,051.18
费用 40,026,028.62 11,638,269.63 897,898.25 339,018.45
管理人报酬 27,595,717.27 8,205,581.36 712,885.18 266,232.76
基金托管费 4,599,286.34 1,367,596.91 118,814.18 44,372.10
销售服务费 6,349,932.49 1,496,517.45 - -
交易费用 - - - -
利息支出 1,291,224.67 478,991.83 20,610.91 6,173.88
其中:卖出回购金融资产支出 1,291,224.67 478,991.83 20,610.91 6,173.88
其他费用 189,867.85 89,582.08 45,587.98 22,239.71
利润总额 -443,498,616.85 -29,418,484.22 -25,074,682.61 -7,529,110.02
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