首页 >
基金>
银华裕利混合发起式(005848)
银华裕利混合发起式
(005848)
|
|
|
累计净值：2.0661
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 2.0661 | -0.81% |
| 2025-11-13 | 2.0830 | 0.34% |
| 2025-11-12 | 2.0760 | 0.29% |
| 2025-11-11 | 2.0700 | -0.37% |
| 2025-11-10 | 2.0776 | 0.73% |
| 2025-11-07 | 2.0626 | -0.03% |
| 2025-11-06 | 2.0633 | 0.89% |
| 2025-11-05 | 2.0450 | 0.29% |
|
基金全称
|
银华裕利混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
万鑫
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.81亿元
|
份额规模
|
0.4061亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.17%
|
|
最近一月
|
2.53%
|
|
最近三月
|
3.62%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.87%
|
|
最近两年
|
2.50%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600901 | 江苏金租 | 638,000.00 | 3,617,460.00 | 4.48 |
| 00152 | 深圳国际 | 308,000.00 | 2,196,155.13 | 2.72 |
| 000719 | 中原传媒 | 156,700.00 | 1,849,060.00 | 2.29 |
| 000521 | 长虹美菱 | 233,200.00 | 1,662,716.00 | 2.06 |
| 600873 | 梅花生物 | 156,000.00 | 1,655,160.00 | 2.05 |
| 600757 | 长江传媒 | 151,200.00 | 1,286,712.00 | 1.59 |
| 002601 | 龙佰集团 | 62,100.00 | 1,208,466.00 | 1.50 |
| 601077 | 渝农商行 | 180,000.00 | 1,186,200.00 | 1.47 |
| 601598 | 中国外运 | 184,400.00 | 1,178,316.00 | 1.46 |
| 000404 | 长虹华意 | 156,900.00 | 1,115,559.00 | 1.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,925,773.35 | 34.55 | 45.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,373,101.00 | 6.65 | 8.82 |
| 金融业 | 5,333,635.00 | 6.60 | 8.76 |
| 采矿业 | 5,000,280.00 | 6.19 | 8.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,112,578.00 | 5.09 | 6.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,748,492.00 | 4.64 | 6.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,283,358.00 | 2.83 | 3.75 |
| 建筑业 | 2,190,102.00 | 2.71 | 3.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,439,573.00 | 1.78 | 2.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,100,000.00 | 1.36 | 1.81 |
| 房地产业 | 1,050,223.00 | 1.30 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 785,808.00 | 0.97 | 1.29 |
| 批发和零售业 | 542,090.00 | 0.67 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.36 | - | 5.97 | 80,822,802.71 |
| 2025-06-30 | 87.27 | - | 12.83 | 91,291,490.89 |
| 2025-03-31 | 89.52 | 0.93 | 9.75 | 98,177,315.28 |
| 2024-12-31 | 53.37 | - | 30.22 | 99,541,680.76 |
| 2024-09-30 | 69.12 | - | 7.92 | 117,844,634.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 万鑫 | 325 | 8.63 |
| 2022-08-09 | 2025-08-04 | 和玮 | 1091 | 0.18 |
| 2019-03-22 | 2022-08-16 | 程桯 | 1243 | 54.03 |
| 2018-12-07 | 2021-02-01 | 陈梦舒 | 787 | 121.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
