首页 >
基金>
银华裕利混合发起式(005848)
银华裕利混合发起式
(005848)
|
|
|
累计净值：1.8243
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.8243 | -1.53% |
| 2026-06-25 | 1.8526 | -0.91% |
| 2026-06-24 | 1.8697 | -1.25% |
| 2026-06-23 | 1.8933 | -0.14% |
| 2026-06-22 | 1.8959 | 0.09% |
| 2026-06-18 | 1.8942 | -1.64% |
| 2026-06-17 | 1.9258 | -0.86% |
| 2026-06-16 | 1.9425 | -1.30% |
|
基金全称
|
银华裕利混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
万鑫
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.51亿元
|
份额规模
|
0.2522亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.69%
|
|
最近一月
|
-6.91%
|
|
最近三月
|
-10.46%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.44%
|
|
最近两年
|
-2.03%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03988 | 中国银行 | 364,000.00 | 1,597,327.19 | 3.11 |
| 00939 | 建设银行 | 174,000.00 | 1,288,983.39 | 2.51 |
| 601988 | 中国银行 | 203,300.00 | 1,193,371.00 | 2.32 |
| 002756 | 永兴材料 | 14,800.00 | 1,107,336.00 | 2.15 |
| 601019 | 山东出版 | 121,600.00 | 1,082,240.00 | 2.11 |
| 002563 | 森马服饰 | 198,700.00 | 1,078,941.00 | 2.10 |
| 600039 | 四川路桥 | 106,700.00 | 1,074,469.00 | 2.09 |
| 600057 | 厦门象屿 | 131,100.00 | 1,059,288.00 | 2.06 |
| 002867 | 周大生 | 88,200.00 | 1,053,108.00 | 2.05 |
| 000157 | 中联重科 | 120,600.00 | 1,037,160.00 | 2.02 |
| 600256 | 广汇能源 | 153,700.00 | 1,025,179.00 | 1.99 |
| 601939 | 建设银行 | 9,800.00 | 94,570.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,347,501.98 | 24.02 | 35.77 |
| 金融业 | 5,288,949.00 | 10.29 | 15.32 |
| 采矿业 | 3,551,550.00 | 6.91 | 10.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,251,033.00 | 6.32 | 9.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,028,223.00 | 5.89 | 8.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,374,548.00 | 4.62 | 6.88 |
| 批发和零售业 | 1,337,700.00 | 2.60 | 3.88 |
| 建筑业 | 1,074,469.00 | 2.09 | 3.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1,059,288.00 | 2.06 | 3.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 600,250.00 | 1.17 | 1.74 |
| 房地产业 | 597,860.00 | 1.16 | 1.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,835.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.10 | 0.98 | 14.94 | 51,410,422.98 |
| 2025-12-31 | 86.85 | - | 13.47 | 50,851,657.01 |
| 2025-09-30 | 87.36 | - | 5.97 | 80,822,802.71 |
| 2025-06-30 | 87.27 | - | 12.83 | 91,291,490.89 |
| 2025-03-31 | 89.52 | 0.93 | 9.75 | 98,177,315.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 万鑫 | 549 | -4.08 |
| 2022-08-09 | 2025-08-04 | 和玮 | 1091 | 0.18 |
| 2019-03-22 | 2022-08-16 | 程桯 | 1243 | 54.03 |
| 2018-12-07 | 2021-02-01 | 陈梦舒 | 787 | 121.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
