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银华裕利混合发起式(005848)
银华裕利混合发起式
(005848)
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累计净值：2.0438
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0438 | -0.29% |
| 2026-02-05 | 2.0497 | -0.20% |
| 2026-02-04 | 2.0539 | 1.34% |
| 2026-02-03 | 2.0268 | 0.61% |
| 2026-02-02 | 2.0145 | -2.76% |
| 2026-01-30 | 2.0717 | -1.27% |
| 2026-01-29 | 2.0983 | 1.25% |
| 2026-01-28 | 2.0723 | 1.16% |
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基金全称
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银华裕利混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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万鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.2555亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.35%
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最近一月
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1.28%
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最近三月
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-0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.98%
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最近两年
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24.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00152 | 深圳国际 | 225,000.00 | 1,757,891.93 | 3.46 |
| 600873 | 梅花生物 | 154,200.00 | 1,562,046.00 | 3.07 |
| 601988 | 中国银行 | 192,800.00 | 1,104,744.00 | 2.17 |
| 600057 | 厦门象屿 | 128,100.00 | 1,091,412.00 | 2.15 |
| 601939 | 建设银行 | 104,700.00 | 971,616.00 | 1.91 |
| 601919 | 中远海控 | 63,000.00 | 956,340.00 | 1.88 |
| 601921 | 浙版传媒 | 119,200.00 | 932,144.00 | 1.83 |
| 600757 | 长江传媒 | 95,700.00 | 849,816.00 | 1.67 |
| 600019 | 宝钢股份 | 111,500.00 | 830,675.00 | 1.63 |
| 600901 | 江苏金租 | 133,500.00 | 817,020.00 | 1.61 |
| 00939 | 建设银行 | 104,000.00 | 722,359.23 | 1.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,352,797.51 | 24.29 | 34.14 |
| 金融业 | 6,641,581.00 | 13.06 | 18.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,047,323.00 | 7.96 | 11.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,006,963.00 | 7.88 | 11.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,325,404.00 | 6.54 | 9.19 |
| 采矿业 | 1,968,625.00 | 3.87 | 5.44 |
| 租赁和商务服务业 | 1,091,412.00 | 2.15 | 3.02 |
| 批发和零售业 | 819,911.00 | 1.61 | 2.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 730,775.00 | 1.44 | 2.02 |
| 房地产业 | 661,371.00 | 1.30 | 1.83 |
| 建筑业 | 535,310.00 | 1.05 | 1.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,136.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.85 | - | 13.47 | 50,851,657.01 |
| 2025-09-30 | 87.36 | - | 5.97 | 80,822,802.71 |
| 2025-06-30 | 87.27 | - | 12.83 | 91,291,490.89 |
| 2025-03-31 | 89.52 | 0.93 | 9.75 | 98,177,315.28 |
| 2024-12-31 | 53.37 | - | 30.22 | 99,541,680.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 万鑫 | 410 | 7.46 |
| 2022-08-09 | 2025-08-04 | 和玮 | 1091 | 0.18 |
| 2019-03-22 | 2022-08-16 | 程桯 | 1243 | 54.03 |
| 2018-12-07 | 2021-02-01 | 陈梦舒 | 787 | 121.29 |
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