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银华裕利混合发起式A(005848)
银华裕利混合发起式A
(005848)
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累计净值：1.9319
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.9319 | -0.36% |
| 2026-09-23 | 1.9389 | -0.40% |
| 2026-09-22 | 1.9467 | -0.06% |
| 2026-09-21 | 1.9478 | 0.75% |
| 2026-09-18 | 1.9333 | -0.02% |
| 2026-09-17 | 1.9336 | -0.22% |
| 2026-09-16 | 1.9379 | -0.29% |
| 2026-09-15 | 1.9436 | -0.71% |
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基金全称
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银华裕利混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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万鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.2506亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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-1.50%
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最近三月
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3.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.18%
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最近两年
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4.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03988 | 中国银行 | 364,000.00 | 1,577,599.48 | 3.46 |
| 00939 | 建设银行 | 174,000.00 | 1,219,600.54 | 2.67 |
| 00586 | 海螺创业 | 116,500.00 | 1,100,904.50 | 2.41 |
| 03968 | 招商银行 | 23,000.00 | 897,351.12 | 1.97 |
| 00005 | 汇丰控股 | 6,400.00 | 822,134.69 | 1.80 |
| 000672 | 上峰材料 | 34,600.00 | 819,328.00 | 1.80 |
| 600256 | 广汇能源 | 164,700.00 | 813,618.00 | 1.78 |
| 601607 | 上海医药 | 49,700.00 | 765,380.00 | 1.68 |
| 600529 | 山东药玻 | 40,100.00 | 739,845.00 | 1.62 |
| 600332 | 白云山 | 35,200.00 | 705,408.00 | 1.55 |
| 601988 | 中国银行 | 36,000.00 | 205,920.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,319,339.00 | 29.19 | 44.90 |
| 采矿业 | 5,565,863.00 | 12.20 | 18.76 |
| 批发和零售业 | 2,720,753.40 | 5.96 | 9.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,578,668.00 | 5.65 | 8.69 |
| 建筑业 | 2,432,965.00 | 5.33 | 8.20 |
| 金融业 | 2,281,839.00 | 5.00 | 7.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 509,104.10 | 1.12 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 138,632.00 | 0.30 | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 114,660.00 | 0.25 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.55 | 1.10 | 8.48 | 45,625,985.59 |
| 2026-03-31 | 82.10 | 0.98 | 14.94 | 51,410,422.98 |
| 2025-12-31 | 86.85 | - | 13.47 | 50,851,657.01 |
| 2025-09-30 | 87.36 | - | 5.97 | 80,822,802.71 |
| 2025-06-30 | 87.27 | - | 12.83 | 91,291,490.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 万鑫 | 641 | 1.58 |
| 2022-08-09 | 2025-08-04 | 和玮 | 1091 | 0.18 |
| 2019-03-22 | 2022-08-16 | 程桯 | 1243 | 54.03 |
| 2018-12-07 | 2021-02-01 | 陈梦舒 | 787 | 121.29 |
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