银华裕利混合发起式A(005848)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华裕利混合发起式A(005848)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,829,495.22	7,231,630.28	1,522,228.38	1,388,798.97
利息合计	15,220.44	61,342.54	40,284.05	241,582.78
其中：存款利息收入	9,862.28	39,579.20	23,213.34	241,582.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,358.16	21,763.34	17,070.71	-
投资收益合计	1,263,702.85	7,269,451.10	2,206,727.49	-2,634,388.66
其中：股票投资收益	634,156.29	4,332,628.71	308,002.41	-4,198,926.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,514.46	3,455.14	3,455.14	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	627,032.10	2,933,367.25	1,895,269.94	1,564,537.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,109,889.80	-101,730.57	-726,137.98	3,516,639.63
其他收入	1,471.29	2,567.21	1,354.82	264,965.22
费用	407,445.68	1,328,820.31	749,630.74	1,998,343.26
管理人报酬	302,790.81	1,044,831.58	574,415.35	1,575,394.64
基金托管费	50,465.13	174,138.56	95,735.83	262,565.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	54,180.65	109,850.17	79,479.56	160,382.85
利润总额	-4,236,940.90	5,902,809.97	772,597.64	-609,544.29

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