银华裕利混合发起式(005848)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,004,540.54 |
1,498,735.62 |
-4,126,183.92 |
-5,148,318.65 |
| 本期利润 |
5,902,809.97 |
772,597.64 |
-609,544.29 |
-4,379,342.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.01 |
-0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.80 |
0.80 |
-0.47 |
-2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.17 |
0.75 |
-4.35 |
-6.45 |
| 期末可供分配利润 |
25,303,656.05 |
43,413,336.70 |
46,943,598.57 |
71,352,405.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.99 |
0.91 |
0.89 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
50,851,657.01 |
91,291,490.89 |
99,541,680.76 |
155,209,461.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
1.91 |
1.89 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.04 |
90.67 |
89.25 |
85.09 |
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