财通汇利纯债

(005854)

净值:
1.0441
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0929 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
财通汇利纯债(005854)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.04410.02%
2020-02-121.04260.06%
2020-02-111.04200.03%
2020-02-101.04170.05%
2020-02-071.04120.06%
2020-02-061.0406-0.01%
2020-02-051.08070.03%
2020-02-041.0804-0.02%
基金公司 财通基金 基金经理 林洪钧 罗晓倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3602亿元
最近分红 财通汇利纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 554/2932
最近一月 0.08% 1272/2932
最近三月 0.55% 1393/2932
最近六月 2.35% 783/2932
最近一年 5.14% 719/2932
今年以来 3.89% 828/2932
成立以来 7.22% 1659/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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财通汇利纯债(005854)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46958.3387.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.0211.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计88.360.16
其他各项资产595.721.11
财通汇利纯债(005854)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:林洪钧 罗晓倩
  • 基金公告
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