财通汇利纯债

(005854)

净值:
1.0445
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0533 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
财通汇利纯债(005854)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04450.01%
2019-06-051.04440.03%
2019-05-311.04350.03%
2019-05-301.04320.06%
2019-05-291.04260.04%
2019-05-281.0422-0.06%
2019-05-271.0428-0.01%
2019-05-241.04290.03%
基金公司 财通基金 基金经理 林洪钧 罗晓倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3209亿元
最近分红 财通汇利纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 862/2648
最近一月 0.66% 964/2648
最近三月 1.65% 238/2648
最近六月 1.64% 1084/2648
最近一年 5.81% 701/2648
今年以来 2.75% 701/2648
成立以来 6.04% 1645/2648
基金简称 单位净值 日增长率
财通福鑫1.08041.47%
财通价值1.79901.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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财通汇利纯债(005854)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64270.0091.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4998.037.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计118.510.17
其他各项资产835.241.19
财通汇利纯债(005854)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:林洪钧 罗晓倩
  • 基金公告
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