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首页 > 基金> 财通汇利债券A(005854)

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财通汇利债券A

(005854)

净值：

1.0418

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2645

2025-12-31

净值走势

财通汇利债券A(005854)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	1.0418	0.01%
2025-12-30	1.0417	0.02%
2025-12-29	1.0415	-0.03%
2025-12-26	1.0418	0.02%
2025-12-25	1.0416	0.01%
2025-12-24	1.0415	0.01%
2025-12-23	1.0414	0.02%
2025-12-22	1.0412	0.02%

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基金情况

基金全称	财通汇利纯债债券型证券投资基金
基金公司	财通基金
基金经理	闫梦璇
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.18亿元	份额规模	9.8419亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.16%
最近三月	0.70%
最近六月	0.00%
最近一年	1.53%
最近两年	6.00%

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基金要闻

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财通汇利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	106.03	0.20	1,018,256,960.14
2025-06-30	-	100.87	0.45	1,018,027,020.08
2025-03-31	-	101.39	0.05	1,009,242,018.93
2024-12-31	-	81.51	0.31	2,075,633,335.79
2024-09-30	-	105.45	0.03	1,013,360,088.17

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-08	-	闫梦璇	1274	9.89
2018-09-14	2021-10-22	林洪钧	1134	13.06
2018-06-26	2022-07-08	罗晓倩	1473	17.53

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基金公告

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