首页 > 基金> 财通汇利债券A(005854)
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财通汇利债券A

(005854)
净值：
1.0458
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2685 2026-02-09
  • 净值走势
财通汇利债券A(005854)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.04580.03%
2026-02-061.04550.03%
2026-02-051.04520.02%
2026-02-041.04500.00%
2026-02-031.04500.00%
2026-02-021.04500.02%
2026-01-301.0448-0.01%
2026-01-291.04490.01%
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基金情况

基金全称 财通汇利纯债债券型证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 闫梦璇
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.25亿元 份额规模 9.8405亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.31%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 5.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-109.820.091,025,227,680.69
2025-09-30-106.030.201,018,256,960.14
2025-06-30-100.870.451,018,027,020.08
2025-03-31-101.390.051,009,242,018.93
2024-12-31-81.510.312,075,633,335.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-08-闫梦璇131410.31
2018-09-142021-10-22林洪钧113413.06
2018-06-262022-07-08罗晓倩147317.53
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