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财通汇利纯债(005854)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9999 1.1637
2 2023-02-10 0.9990 1.1628
3 2023-02-03 0.9964 1.1602
4 2023-01-20 0.9943 1.1581
5 2023-01-13 0.9949 1.1587
6 2023-01-12 0.9950 1.1588
7 2023-01-11 0.9951 1.1589
8 2023-01-10 0.9951 1.1589
9 2023-01-09 0.9956 1.1594
10 2023-01-06 0.9951 1.1589
11 2023-01-05 0.9951 1.1589
12 2023-01-04 0.9947 1.1585
13 2023-01-03 0.9937 1.1575
14 2022-12-31 0.9929 1.1567
15 2022-12-30 0.9928 1.1566
16 2022-12-29 0.9924 1.1562
17 2022-12-28 0.9922 1.1560
18 2022-12-27 0.9925 1.1563
19 2022-12-26 0.9925 1.1563
20 2022-12-23 0.9919 1.1557
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