财通汇利债券A(005854)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通汇利债券A(005854)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,566,195.65	10,599,752.31	45,825,273.97	32,092,272.67
利息合计	338,342.48	273,553.66	305,864.99	18,303.01
其中：存款利息收入	89,256.79	81,111.36	69,090.91	7,613.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	249,085.69	192,442.30	236,774.08	10,689.07
投资收益合计	28,679,660.86	13,926,425.47	37,905,608.13	18,841,994.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,679,660.86	13,926,425.47	37,905,608.13	18,841,994.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,451,807.69	-3,600,226.82	7,613,772.60	13,231,949.80
其他收入	-	-	28.25	24.99
费用	4,952,948.57	2,355,602.47	8,043,541.52	5,105,125.64
管理人报酬	3,113,151.53	1,569,555.32	2,871,063.81	1,520,594.94
基金托管费	1,037,717.17	523,185.08	957,021.28	506,864.97
销售服务费	2,112.13	2,112.13	1,557.10	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	546,779.21	133,682.58	3,965,827.06	2,954,621.68
其中：卖出回购金融资产支出	546,779.21	133,682.58	3,965,827.06	2,954,621.68
其他费用	202,200.00	100,422.86	201,628.90	100,078.14
利润总额	15,613,247.08	8,244,149.84	37,781,732.45	26,987,147.03

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