财通汇利债券A(005854)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,951,347.42 |
23,731,593.49 |
11,510,930.27 |
29,891,659.43 |
| 本期利润 |
15,070,806.83 |
15,455,659.45 |
8,086,570.89 |
37,304,433.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
1.52 |
0.80 |
3.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
1.53 |
0.80 |
4.40 |
| 期末可供分配利润 |
48,807,656.67 |
36,856,937.53 |
24,641,984.79 |
13,199,035.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,040,286,851.53 |
1,025,216,663.54 |
1,018,026,011.61 |
1,015,056,037.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.04 |
29.15 |
28.22 |
27.20 |
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