中加颐兴定开债券

(005879)

净值:
1.0288
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1126 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中加颐兴定开债券(005879)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.02880.02%
2020-03-261.02860.06%
2020-03-251.02800.00%
2020-03-241.02800.07%
2020-03-231.02730.11%
2020-03-201.02620.04%
2020-03-191.0258-0.02%
2020-03-181.02600.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 272/2932
最近一月 0.06% 1383/2932
最近三月 0.66% 1059/2932
最近六月 2.70% 502/2932
最近一年 5.20% 702/2932
今年以来 4.07% 752/2932
成立以来 8.70% 1508/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.90250.66%
中加紫金混合A0.90720.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加颐兴定开债券(005879)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券392085.2696.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5400.031.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1439.940.36
其他各项资产5599.121.38
中加颐兴定开债券(005879)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:闫沛贤 杨宇俊
  • 基金公告
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