中加颐兴定开债券(005879)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,827,473.38 |
72,324,066.58 |
37,775,120.36 |
146,987,660.19 |
| 本期利润 |
46,924,791.16 |
48,553,327.06 |
27,947,202.64 |
161,357,745.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
1.75 |
1.11 |
4.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
1.58 |
0.90 |
4.81 |
| 期末可供分配利润 |
80,589,557.02 |
115,695,080.52 |
81,146,136.06 |
23,138,566.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,015,650,319.35 |
3,036,658,524.12 |
3,016,052,461.08 |
1,988,106,258.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.10 |
34.00 |
33.10 |
31.91 |
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