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基金公告

中加颐兴定开债券(005879)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	116.66	0.01	3,014,165,797.42
2	2025-06-30	-	112.57	0.04	3,016,052,461.08
3	2025-03-31	-	104.79	0.03	2,986,435,987.12
4	2024-12-31	-	126.45	0.02	1,988,106,258.44
5	2024-09-30	-	139.67	-	1,970,026,519.91
6	2024-06-30	-	131.54	0.03	4,008,157,934.43
7	2024-03-31	-	118.93	0.01	4,037,823,781.96
8	2023-12-31	-	113.85	0.07	4,060,124,450.18
9	2023-09-30	-	111.93	0.25	4,037,986,587.37
10	2023-06-30	-	130.83	0.73	4,055,972,629.04
11	2023-03-31	-	125.34	0.92	2,022,651,263.77
12	2022-12-31	-	120.68	0.33	2,004,980,285.40
13	2022-09-30	-	105.60	0.19	2,021,899,553.00
14	2022-06-30	-	137.29	0.15	2,017,332,826.91
15	2022-03-31	-	140.37	1.48	2,003,721,778.80
16	2021-12-31	-	124.09	0.38	3,019,562,084.27
17	2021-09-30	-	128.87	0.20	3,016,839,213.89
18	2021-06-30	-	118.17	0.06	3,009,599,183.60
19	2021-03-31	-	107.21	0.71	2,994,683,672.09
20	2020-12-31	-	102.51	0.85	3,001,758,274.59
21	2020-09-30	-	125.79	0.65	3,000,920,736.48
22	2020-06-30	-	128.11	0.95	3,021,770,932.64
23	2020-03-31	-	134.59	0.87	3,075,461,679.98
24	2019-12-31	-	128.98	0.47	3,039,952,077.93
25	2019-09-30	-	129.70	0.43	3,062,695,400.34
26	2019-06-30	-	131.46	1.59	3,041,258,735.87
27	2019-03-31	-	125.52	3.53	4,063,119,785.83
28	2018-12-31	-	133.96	3.00	4,057,297,610.76
29	2018-09-30	-	148.48	0.02	2,051,162,963.46

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