中加颐兴定开债券(005879)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加颐兴定开债券(005879)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	58,400,408.19	67,494,403.16	36,808,906.32	191,413,265.03
利息合计	2,954.18	4,304.72	1,428.79	116,302.27
其中：存款利息收入	2,954.18	4,304.72	1,428.79	14,022.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	102,279.66
投资收益合计	44,300,136.23	91,260,837.96	46,635,395.25	176,874,677.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,300,136.23	91,260,837.96	46,635,395.25	176,874,677.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,097,317.78	-23,770,739.52	-9,827,917.72	14,370,085.35
其他收入	-	-	-	52,200.00
费用	11,475,617.03	18,941,076.10	8,861,703.68	30,055,519.49
管理人报酬	4,492,731.22	8,288,321.56	3,715,328.28	10,499,916.68
基金托管费	1,497,577.09	2,762,773.85	1,238,442.80	3,499,972.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,255,512.68	7,446,171.61	3,687,515.79	15,539,804.37
其中：卖出回购金融资产支出	5,255,512.68	7,446,171.61	3,687,515.79	15,539,804.37
其他费用	123,806.69	236,468.38	120,060.66	280,335.05
利润总额	46,924,791.16	48,553,327.06	27,947,202.64	161,357,745.54

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