中加颐兴定开债券(005879)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加颐兴定开债券(005879)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	67,494,403.16	36,808,906.32	191,413,265.03	121,183,341.92
利息合计	4,304.72	1,428.79	116,302.27	22,149.41
其中：存款利息收入	4,304.72	1,428.79	14,022.61	7,074.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	102,279.66	15,075.14
投资收益合计	91,260,837.96	46,635,395.25	176,874,677.41	93,234,077.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,260,837.96	46,635,395.25	176,874,677.41	93,234,077.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,770,739.52	-9,827,917.72	14,370,085.35	27,927,114.79
其他收入	-	-	52,200.00	-
费用	18,941,076.10	8,861,703.68	30,055,519.49	16,510,560.40
管理人报酬	8,288,321.56	3,715,328.28	10,499,916.68	6,063,746.61
基金托管费	2,762,773.85	1,238,442.80	3,499,972.20	2,021,248.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,446,171.61	3,687,515.79	15,539,804.37	8,149,086.89
其中：卖出回购金融资产支出	7,446,171.61	3,687,515.79	15,539,804.37	8,149,086.89
其他费用	236,468.38	120,060.66	280,335.05	140,258.20
利润总额	48,553,327.06	27,947,202.64	161,357,745.54	104,672,781.52

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