财通资管鸿达纯债E

(005882)

净值:
1.0663
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0663 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
财通资管鸿达纯债E(005882)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.06630.03%
2020-03-261.06600.02%
2020-03-251.06580.01%
2020-03-241.06570.06%
2020-03-231.06510.04%
2020-03-201.06470.02%
2020-03-191.06450.02%
2020-03-181.06430.03%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 608/2932
最近一月 0.11% 1042/2932
最近三月 0.78% 810/2932
最近六月 1.85% 1361/2932
最近一年 3.70% 1395/2932
今年以来 3.23% 1209/2932
成立以来 4.34% 1891/2932
基金简称 单位净值 日增长率
财通资管鑫盛6个月定开混合1.17830.77%
财通500C0.98300.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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财通资管鸿达纯债E(005882)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26564.9391.48
资产支持证券1251.124.31
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计258.750.89
其他各项资产964.513.32
财通资管鸿达纯债E(005882)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:宫志芳
  • 基金公告
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