财通资管鸿达债券E(005882)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管鸿达债券E(005882)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	51,397,373.28	94,438,099.23	53,386,654.92	213,222,876.95
利息合计	1,653,506.29	1,383,928.15	667,653.03	5,908,519.44
其中：存款利息收入	1,454,104.48	949,542.87	235,619.99	5,614,773.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	199,401.81	434,385.28	432,033.04	293,745.78
投资收益合计	44,905,189.56	105,563,835.34	57,872,770.60	213,658,973.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,578,847.12	105,562,784.05	57,877,590.36	213,097,242.46
资产支持证券投资收益	201,052.92	15,551.05	-	571,352.87
衍生工具收益	125,289.52	-14,499.76	-4,819.76	-9,622.20
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,804,471.02	-12,602,518.45	-5,214,994.80	-6,554,594.18
其他收入	34,206.41	92,854.19	61,226.09	209,978.56
费用	15,129,809.53	32,229,050.49	17,315,186.97	48,746,578.20
管理人报酬	8,997,042.31	19,295,075.23	10,065,029.29	26,808,081.69
基金托管费	1,574,583.63	3,376,638.24	1,761,380.17	4,691,414.30
销售服务费	2,093,187.86	4,800,534.89	2,488,575.34	6,384,024.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,211,203.29	4,184,445.29	2,669,912.12	10,021,497.09
其中：卖出回购金融资产支出	2,211,203.29	4,184,445.29	2,669,912.12	10,021,497.09
其他费用	109,347.97	220,200.00	112,323.61	226,500.00
利润总额	36,267,563.75	62,209,048.74	36,071,467.95	164,476,298.75

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