财通资管鸿达债券E(005882)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,644,660.37 |
72,123,025.34 |
39,754,481.57 |
157,712,898.58 |
| 本期利润 |
31,871,117.63 |
60,179,164.53 |
34,811,645.13 |
151,645,327.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
1.29 |
0.71 |
2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.80 |
1.33 |
0.74 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
762,937,505.45 |
813,704,616.71 |
877,264,301.15 |
968,659,125.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.24 |
0.23 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
3,855,546,074.09 |
4,226,097,550.12 |
4,707,843,337.55 |
5,392,537,350.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.24 |
1.24 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.01 |
23.03 |
22.32 |
21.42 |
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