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易方达鑫转添利混合C(005956)
易方达鑫转添利混合C
(005956)
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累计净值：1.8663
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.8663 | 0.11% |
| 2025-12-25 | 1.8643 | 0.18% |
| 2025-12-24 | 1.8610 | 0.22% |
| 2025-12-23 | 1.8570 | -0.02% |
| 2025-12-22 | 1.8573 | 0.39% |
| 2025-12-19 | 1.8500 | 0.19% |
| 2025-12-18 | 1.8465 | -0.08% |
| 2025-12-17 | 1.8479 | 0.54% |
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基金全称
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易方达鑫转添利混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.0736亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.88%
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最近一月
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1.66%
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最近三月
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0.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.64%
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最近两年
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13.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 75,300.00 | 1,424,676.00 | 0.93 |
| 603606 | 东方电缆 | 18,700.00 | 1,320,968.00 | 0.86 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 84,800.00 | 1,219,424.00 | 0.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,200.00 | 1,183,488.00 | 0.77 |
| 600761 | 安徽合力 | 52,300.00 | 1,146,939.00 | 0.75 |
| 601601 | 中国太保 | 31,900.00 | 1,120,328.00 | 0.73 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 36,400.00 | 1,076,712.00 | 0.70 |
| 002714 | 牧原股份 | 19,840.00 | 1,051,520.00 | 0.68 |
| 600309 | 万华化学 | 15,400.00 | 1,025,332.00 | 0.67 |
| 300059 | 东方财富 | 36,800.00 | 998,016.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,421,214.79 | 13.93 | 62.11 |
| 金融业 | 4,780,139.32 | 3.11 | 13.86 |
| 采矿业 | 4,546,623.00 | 2.96 | 13.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,051,520.00 | 0.68 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 923,005.00 | 0.60 | 2.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 805,619.00 | 0.52 | 2.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 681,156.00 | 0.44 | 1.98 |
| 租赁和商务服务业 | 274,040.00 | 0.18 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 22.42 | 99.32 | 1.34 | 153,821,995.91 |
| 2025-06-30 | 18.51 | 114.27 | 0.76 | 301,352,811.19 |
| 2025-03-31 | 19.21 | 113.91 | 1.19 | 375,310,800.62 |
| 2024-12-31 | 20.14 | 113.59 | 1.70 | 410,786,999.50 |
| 2024-09-30 | 21.03 | 113.48 | 10.66 | 386,079,021.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 计瑾 | 263 | 6.23 |
| 2022-08-06 | 2025-04-09 | 杨康 | 977 | 6.84 |
| 2020-03-07 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 882 | 9.74 |
| 2018-08-09 | 2020-03-07 | 张清华 | 576 | 49.85 |
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