首页 >
基金>
易方达鑫转添利混合C(005956)
易方达鑫转添利混合C
(005956)
|
|
|
累计净值：1.9820
|
2026-05-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-12 | 1.9820 | -0.22% |
| 2026-05-11 | 1.9863 | 0.49% |
| 2026-05-08 | 1.9767 | -0.20% |
| 2026-05-07 | 1.9807 | 0.02% |
| 2026-05-06 | 1.9803 | 0.66% |
| 2026-04-30 | 1.9673 | 0.17% |
| 2026-04-29 | 1.9639 | 1.00% |
| 2026-04-28 | 1.9444 | -0.07% |
|
基金全称
|
易方达鑫转添利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
计瑾
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.23亿元
|
份额规模
|
0.1223亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.46%
|
|
最近一月
|
4.07%
|
|
最近三月
|
2.93%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.05%
|
|
最近两年
|
15.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 79,000.00 | 862,680.00 | 0.64 |
| 002318 | 久立特材 | 25,100.00 | 760,028.00 | 0.56 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 25,200.00 | 739,368.00 | 0.55 |
| 601077 | 渝农商行 | 99,200.00 | 699,360.00 | 0.52 |
| 601166 | 兴业银行 | 32,200.00 | 606,004.00 | 0.45 |
| 000338 | 潍柴动力 | 25,000.00 | 606,000.00 | 0.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,700.00 | 599,925.00 | 0.45 |
| 600309 | 万华化学 | 7,000.00 | 556,150.00 | 0.41 |
| 600900 | 长江电力 | 20,500.00 | 554,320.00 | 0.41 |
| 600298 | 安琪酵母 | 13,300.00 | 537,453.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,240,404.97 | 9.83 | 69.77 |
| 金融业 | 3,275,897.00 | 2.43 | 17.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 739,368.00 | 0.55 | 3.90 |
| 采矿业 | 736,416.00 | 0.55 | 3.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 554,320.00 | 0.41 | 2.92 |
| 租赁和商务服务业 | 222,700.00 | 0.17 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 208,550.00 | 0.15 | 1.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.09 | 104.31 | 1.79 | 134,667,246.16 |
| 2025-12-31 | 20.76 | 108.38 | 1.02 | 127,090,432.70 |
| 2025-09-30 | 22.42 | 99.32 | 1.34 | 153,821,995.91 |
| 2025-06-30 | 18.51 | 114.27 | 0.76 | 301,352,811.19 |
| 2025-03-31 | 19.21 | 113.91 | 1.19 | 375,310,800.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 计瑾 | 400 | 12.82 |
| 2022-08-06 | 2025-04-09 | 杨康 | 977 | 6.84 |
| 2020-03-07 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 882 | 9.74 |
| 2018-08-09 | 2020-03-07 | 张清华 | 576 | 49.85 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
