易方达鑫转添利混合C(005956)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,370,464.36 |
1,722,813.07 |
396,351.65 |
723,655.64 |
| 本期利润 |
2,714,054.08 |
408,006.12 |
-182,169.51 |
3,340,583.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.03 |
-0.01 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.86 |
1.74 |
-0.56 |
11.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.12 |
4.40 |
0.21 |
7.62 |
| 期末可供分配利润 |
68,015,272.26 |
4,822,796.03 |
7,947,779.02 |
24,125,814.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.02 |
0.86 |
0.77 |
0.74 |
| 期末基金资产净值 |
134,965,922.64 |
10,401,788.35 |
18,535,641.63 |
58,023,356.17 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
1.86 |
1.79 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.59 |
86.45 |
78.98 |
78.60 |
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