易方达鑫转添利混合C(005956)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达鑫转添利混合C(005956)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,777,939.39	14,166,361.60	4,035,932.44	39,421,593.51
利息合计	79,078.10	26,874.46	15,463.87	140,562.73
其中：存款利息收入	49,472.83	18,430.11	10,293.28	130,704.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,605.27	8,444.35	5,170.59	9,858.71
投资收益合计	11,796,705.35	27,651,339.64	9,222,051.01	17,242,186.02
其中：股票投资收益	4,949,764.95	9,098,034.16	-1,088,666.49	324,688.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,327,724.44	16,944,088.12	9,262,853.58	14,050,591.86
资产支持证券投资收益	-	138,684.32	58,632.09	32,250.49
衍生工具收益	-132,540.17	-	-	-
股利收益	651,756.13	1,470,533.04	989,231.83	2,834,654.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,836,715.96	-13,567,701.38	-5,242,824.98	21,897,286.02
其他收入	65,439.98	55,848.88	41,242.54	141,558.74
费用	1,756,594.79	5,135,295.77	3,515,929.50	7,908,773.79
管理人报酬	1,102,404.63	2,616,020.68	1,740,569.68	3,980,142.32
基金托管费	220,480.90	523,204.12	348,113.95	796,028.46
销售服务费	91,042.29	142,802.66	97,704.40	174,301.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	230,385.32	1,623,930.99	1,213,237.52	2,712,697.22
其中：卖出回购金融资产支出	230,385.32	1,623,930.99	1,213,237.52	2,712,697.22
其他费用	107,546.20	213,973.90	106,121.39	221,910.21
利润总额	24,021,344.60	9,031,065.83	520,002.94	31,512,819.72

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