易方达鑫转添利混合C(005956)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-05 |
1.9836 |
1.9836 |
| 2 |
2026-08-04 |
1.9754 |
1.9754 |
| 3 |
2026-08-03 |
1.9680 |
1.9680 |
| 4 |
2026-07-31 |
1.9733 |
1.9733 |
| 5 |
2026-07-30 |
1.9676 |
1.9676 |
| 6 |
2026-07-29 |
1.9750 |
1.9750 |
| 7 |
2026-07-28 |
1.9723 |
1.9723 |
| 8 |
2026-07-27 |
1.9844 |
1.9844 |
| 9 |
2026-07-24 |
1.9707 |
1.9707 |
| 10 |
2026-07-23 |
1.9742 |
1.9742 |
| 11 |
2026-07-22 |
1.9742 |
1.9742 |
| 12 |
2026-07-21 |
1.9771 |
1.9771 |
| 13 |
2026-07-20 |
1.9634 |
1.9634 |
| 14 |
2026-07-17 |
1.9655 |
1.9655 |
| 15 |
2026-07-16 |
1.9788 |
1.9788 |
| 16 |
2026-07-15 |
1.9880 |
1.9880 |
| 17 |
2026-07-14 |
1.9937 |
1.9937 |
| 18 |
2026-07-13 |
1.9859 |
1.9859 |
| 19 |
2026-07-10 |
1.9959 |
1.9959 |
| 20 |
2026-07-09 |
2.0071 |
2.0071 |
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