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中欧安财债券

(005964)

净值:
1.0162
日增长率:
0.15%
累计净值:1.2289 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
中欧安财债券(005964)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.01620.15%
2023-02-031.01470.31%
2023-01-131.0098-0.02%
2023-01-061.01000.45%
2022-12-311.00550.00%
2022-12-301.00550.32%
2022-12-231.00230.10%
2022-12-211.00130.02%
基金公司 中欧基金 基金经理 胡阗洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.0668亿元
最近分红 中欧安财债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 1272/5254
最近一月 0.26% 1719/5254
最近三月 1.45% 1412/5254
最近六月 -0.65% 3904/5254
最近一年 1.87% 3102/5254
今年以来 1.32% 1008/5254
成立以来 24.15% 1122/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中欧安财债券(005964)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券141937.3798.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1709.411.19
其他各项资产3.900.00
中欧安财债券(005964)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:胡阗洋
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