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中欧安财定开债发起式(005964)持债明细
截止日:2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 250421 25农发21 115,461,984.93 5.25
2 232280012 22广州银行二级资本债01 86,945,753.42 3.95
3 242380033 23招行永续债01 53,256,043.84 2.42
4 242380017 23农行永续债01 51,664,605.48 2.35
5 232480008 24中行二级资本债02A 51,415,336.99 2.34
6 118022 锂科转债 1,756,865.10 0.08
7 127086 恒邦转债 1,543,339.68 0.07
8 118030 睿创转债 1,286,374.29 0.06
9 118024 冠宇转债 1,147,408.47 0.05
10 123247 万凯转债 1,122,471.72 0.05
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