中欧安财定开债发起式(005964)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
82,316,523.55 |
38,175,623.56 |
63,380,621.70 |
25,447,707.10 |
| 本期利润 |
61,318,394.66 |
33,933,494.48 |
77,403,755.53 |
38,487,939.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.35 |
2.18 |
5.73 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.45 |
2.15 |
5.92 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
2,651,073.58 |
92,065,700.81 |
90,655,870.98 |
54,278,105.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.05 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,088,570,087.72 |
1,839,234,501.24 |
1,427,421,553.14 |
1,420,639,978.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.09 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.18 |
39.41 |
36.48 |
32.76 |
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