中欧安财定开债发起式(005964)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧安财定开债发起式(005964)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	83,595,212.54	43,962,330.38	96,564,798.77	47,911,710.99
利息合计	309,635.34	133,433.60	429,006.06	185,456.23
其中：存款利息收入	309,159.44	132,957.70	429,006.06	185,456.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	475.90	475.90	-	-
投资收益合计	104,283,706.09	48,071,025.86	82,112,658.88	34,686,021.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	103,970,787.42	48,773,881.32	81,473,434.84	34,695,903.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	312,918.67	-702,855.46	639,224.04	-9,881.31
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,998,128.89	-4,242,129.08	14,023,133.83	13,040,232.81
其他收入	-	-	-	-
费用	22,276,817.88	10,028,835.90	19,161,043.24	9,423,771.08
管理人报酬	7,285,315.06	3,077,780.09	5,399,698.61	2,556,677.40
基金托管费	1,821,328.79	769,445.03	1,349,924.68	639,169.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,780,693.95	5,998,217.41	12,037,449.94	6,031,946.71
其中：卖出回购金融资产支出	12,780,693.95	5,998,217.41	12,037,449.94	6,031,946.71
其他费用	217,200.00	107,860.15	217,200.00	118,053.90
利润总额	61,318,394.66	33,933,494.48	77,403,755.53	38,487,939.91

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