国投顺泓定开债

(005995)

净值:
1.0186
日增长率:
0.14%
累计净值:1.0486 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投顺泓定开债(005995)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01860.14%
2019-05-311.01720.03%
2019-05-241.0169-0.04%
2019-05-101.01580.42%
2019-04-301.01160.06%
2019-04-041.0139-0.05%
2019-04-031.0144-0.10%
2019-04-021.0154-0.05%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 狄晓娇 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 18.2876亿元
最近分红 国投顺泓定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2117/2650
最近一月 0.78% 721/2650
最近三月 1.32% 711/2650
最近六月 1.49% 1389/2650
最近一年 5.50% 821/2650
今年以来 1.94% 1425/2650
成立以来 5.70% 1671/2650
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合0.68502.39%
国投招财0.85702.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投顺泓定开债(005995)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券197259.6097.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1686.630.83
其他各项资产4303.552.12
国投顺泓定开债(005995)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:狄晓娇 颜文浩
  • 基金公告
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