基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银顺泓债券(005995) |
净值：
1.0586
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3015 | 2026-08-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 130.90 | 0.62 | 1,082,030,511.74 |
| 2026-03-31 | - | 132.50 | 0.59 | 1,071,499,654.22 |
| 2025-12-31 | - | 127.89 | 0.30 | 1,059,293,063.88 |
| 2025-09-30 | - | 99.24 | 0.81 | 1,026,988,938.57 |
| 2025-06-30 | - | 124.42 | 0.84 | 1,035,451,820.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-30 | - | 王侃 | 8 | 0.08 |
| 2019-11-02 | - | 宋璐 | 2470 | 25.58 |
| 2018-07-05 | 2019-11-16 | 狄晓娇 | 499 | 6.54 |
| 2018-06-26 | 2020-12-01 | 颜文浩 | 889 | 10.46 |
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