基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银顺泓债券(005995) |
净值：
1.0335
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.2764 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.24 | 0.81 | 1,026,988,938.57 |
| 2025-06-30 | - | 124.42 | 0.84 | 1,035,451,820.15 |
| 2025-03-31 | - | 110.42 | 0.90 | 1,020,005,794.05 |
| 2024-12-31 | - | 132.98 | 0.22 | 1,029,126,159.41 |
| 2024-09-30 | - | 121.41 | 8.99 | 1,022,580,344.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-11-02 | - | 宋璐 | 2248 | 22.61 |
| 2018-07-05 | 2019-11-16 | 狄晓娇 | 499 | 6.54 |
| 2018-06-26 | 2020-12-01 | 颜文浩 | 889 | 10.46 |
微信公众号
证券之星APP
