国投顺泓定开债

(005995)

净值:
1.0417
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
国投顺泓定开债(005995)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.0417-0.02%
2020-02-071.04000.67%
2020-01-231.03310.24%
2020-01-101.03010.04%
2020-01-091.02970.03%
2019-12-301.02930.04%
2019-12-271.02890.02%
2019-12-261.02870.05%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 狄晓娇 宋璐 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 22.0278亿元
最近分红 国投顺泓定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1123/2932
最近一月 -0.16% 2271/2932
最近三月 0.29% 2043/2932
最近六月 2.19% 941/2932
最近一年 4.20% 1125/2932
今年以来 2.67% 1677/2932
成立以来 6.45% 1713/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投顺泓定开债(005995)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券293655.3197.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计479.540.16
其他各项资产6590.812.19
国投顺泓定开债(005995)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:狄晓娇 宋璐 颜文浩
  • 基金公告
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