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基金公告

国投瑞银顺泓债券(005995)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	130.90	0.62	1,082,030,511.74
2	2026-03-31	-	132.50	0.59	1,071,499,654.22
3	2025-12-31	-	127.89	0.30	1,059,293,063.88
4	2025-09-30	-	99.24	0.81	1,026,988,938.57
5	2025-06-30	-	124.42	0.84	1,035,451,820.15
6	2025-03-31	-	110.42	0.90	1,020,005,794.05
7	2024-12-31	-	132.98	0.22	1,029,126,159.41
8	2024-09-30	-	121.41	8.99	1,022,580,344.38
9	2024-06-30	-	129.94	0.11	1,016,966,218.98
10	2024-03-31	-	132.66	0.84	1,028,723,515.41
11	2023-12-31	-	132.14	0.12	1,012,979,572.76
12	2023-09-30	-	108.47	0.57	1,003,401,708.18
13	2023-06-30	-	139.00	0.62	258,185,969.73
14	2023-03-31	-	136.58	32.29	654,746,397.31
15	2022-12-31	-	133.60	0.19	1,168,043,857.86
16	2022-09-30	-	133.87	0.25	1,095,909,442.25
17	2022-06-30	-	126.29	0.58	1,194,395,488.72
18	2022-03-31	-	126.27	2.07	1,290,718,317.82
19	2021-12-31	-	121.88	0.21	1,298,485,115.52
20	2021-09-30	-	130.31	0.11	1,233,674,426.54
21	2021-06-30	-	112.16	0.99	1,624,515,404.38
22	2021-03-31	-	116.19	0.21	1,728,529,449.65
23	2020-12-31	-	129.58	0.19	1,722,702,766.60
24	2020-09-30	-	86.33	0.37	2,405,580,433.15
25	2020-06-30	-	101.70	0.12	2,691,887,147.23
26	2020-03-31	-	134.88	0.23	2,336,315,715.30
27	2019-12-31	-	133.31	0.22	2,202,778,723.65
28	2019-09-30	-	127.78	0.44	2,523,086,872.06
29	2019-06-30	-	134.46	0.83	2,687,489,612.91
30	2019-03-31	-	127.64	0.29	2,425,682,109.75
31	2018-12-31	-	107.87	0.92	1,828,756,891.16
32	2018-09-30	-	105.34	2.69	541,201,784.18

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