国投瑞银顺泓债券(005995)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银顺泓债券(005995)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,675,941.91	13,166,678.47	10,897,633.70	71,219,966.92
利息合计	6,713.40	35,167.07	9,365.81	15,759.25
其中：存款利息收入	6,713.40	12,498.91	9,365.81	15,759.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	22,668.16	-	-
投资收益合计	16,852,517.44	33,340,571.37	18,879,543.86	46,613,426.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,852,517.44	33,340,571.37	18,879,543.86	46,613,426.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,816,711.07	-20,209,059.97	-7,991,275.97	24,590,780.70
其他收入	-	-	-	0.21
费用	4,926,261.81	7,950,338.63	4,552,560.19	10,905,373.89
管理人报酬	1,594,121.40	3,084,416.35	1,530,558.05	3,078,215.64
基金托管费	531,373.80	1,028,138.73	510,186.03	1,026,071.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,640,340.45	3,560,492.70	2,375,749.17	6,541,547.11
其中：卖出回购金融资产支出	2,640,340.45	3,560,492.70	2,375,749.17	6,541,547.11
其他费用	105,380.45	212,200.00	105,380.45	212,200.00
利润总额	22,749,680.10	5,216,339.84	6,345,073.51	60,314,593.03

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