国投瑞银顺泓债券(005995)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,932,969.03 |
25,425,399.81 |
14,336,349.48 |
35,723,812.33 |
| 本期利润 |
22,749,680.10 |
5,216,339.84 |
6,345,073.51 |
60,314,593.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
0.51 |
0.62 |
5.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.15 |
0.50 |
0.61 |
6.05 |
| 期末可供分配利润 |
15,556,501.86 |
3,623,734.04 |
17,378,883.45 |
3,042,702.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,082,030,511.74 |
1,059,293,063.88 |
1,035,451,820.15 |
1,029,126,159.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.24 |
30.43 |
30.57 |
29.79 |
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