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红土创新增强收益债券A(006061)
红土创新增强收益债券A
(006061)
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累计净值：1.5206
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2026-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-19 | 1.3856 | 0.18% |
| 2026-05-18 | 1.3831 | -0.10% |
| 2026-05-15 | 1.3845 | -0.18% |
| 2026-05-14 | 1.3870 | -0.16% |
| 2026-05-13 | 1.3892 | -0.05% |
| 2026-05-12 | 1.3899 | 0.05% |
| 2026-05-11 | 1.3892 | 0.01% |
| 2026-05-08 | 1.3891 | -0.15% |
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基金全称
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红土创新增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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红土创新基金
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基金经理
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陈若劲 艾雪晗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.80亿元
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份额规模
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3.4645亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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-0.20%
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最近三月
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0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.85%
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最近两年
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5.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 525,000.00 | 15,403,500.00 | 3.03 |
| 000333 | 美的集团 | 120,000.00 | 9,162,000.00 | 1.81 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,200,000.00 | 7,860,000.00 | 1.55 |
| 600900 | 长江电力 | 256,000.00 | 6,922,240.00 | 1.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,600.00 | 5,061,420.00 | 1.00 |
| 600795 | 国电电力 | 838,000.00 | 4,055,920.00 | 0.80 |
| 000157 | 中联重科 | 430,000.00 | 3,698,000.00 | 0.73 |
| 601601 | 中国太保 | 96,000.00 | 3,560,640.00 | 0.70 |
| 600011 | 华能国际 | 406,000.00 | 2,850,120.00 | 0.56 |
| 002422 | 科伦药业 | 76,000.00 | 2,636,440.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,645,182.00 | 7.02 | 35.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,962,780.00 | 4.13 | 21.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,950,640.00 | 3.14 | 16.05 |
| 金融业 | 8,807,178.00 | 1.74 | 8.86 |
| 租赁和商务服务业 | 7,860,000.00 | 1.55 | 7.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,427,315.00 | 0.68 | 3.45 |
| 采矿业 | 3,267,180.00 | 0.64 | 3.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,027,220.00 | 0.40 | 2.04 |
| 房地产业 | 1,414,020.00 | 0.28 | 1.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.58 | 101.36 | 5.47 | 507,576,584.33 |
| 2025-12-31 | 18.25 | 91.99 | 0.98 | 818,008,299.53 |
| 2025-09-30 | 19.30 | 86.19 | 0.49 | 1,109,743,102.83 |
| 2025-06-30 | 19.65 | 86.96 | 0.39 | 1,030,842,822.73 |
| 2025-03-31 | 20.41 | 83.28 | 0.58 | 1,327,466,462.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 艾雪晗 | 310 | 1.78 |
| 2019-03-13 | - | 陈若劲 | 2626 | 44.36 |
| 2019-08-21 | 2025-07-15 | 杨一 | 2155 | 36.42 |
| 2018-07-25 | 2020-05-06 | 梁戈伟 | 651 | 15.92 |
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