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红土创新增强收益债券A(006061)
红土创新增强收益债券A
(006061)
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累计净值：1.5155
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3805 | -0.12% |
| 2025-11-13 | 1.3821 | -0.07% |
| 2025-11-12 | 1.3830 | 0.07% |
| 2025-11-11 | 1.3821 | 0.05% |
| 2025-11-10 | 1.3814 | 0.14% |
| 2025-11-07 | 1.3794 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 1.3800 | 0.09% |
| 2025-11-05 | 1.3788 | 0.07% |
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基金全称
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红土创新增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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红土创新基金
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基金经理
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陈若劲 艾雪晗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.73亿元
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份额规模
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7.8112亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.47%
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最近三月
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0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.98%
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最近两年
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11.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 2,137,716.00 | 30,526,584.48 | 2.75 |
| 600900 | 长江电力 | 1,118,190.00 | 30,470,677.50 | 2.75 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 837,776.00 | 22,645,085.28 | 2.04 |
| 002020 | 京新药业 | 1,050,400.00 | 21,764,288.00 | 1.96 |
| 002422 | 科伦药业 | 525,196.00 | 19,290,449.08 | 1.74 |
| 000513 | 丽珠集团 | 426,830.00 | 16,411,613.50 | 1.48 |
| 600886 | 国投电力 | 928,800.00 | 12,130,128.00 | 1.09 |
| 000333 | 美的集团 | 166,602.00 | 12,105,301.32 | 1.09 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,408,400.00 | 11,351,704.00 | 1.02 |
| 600941 | 中国移动 | 86,500.00 | 9,054,820.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80,282,801.98 | 7.23 | 37.48 |
| 制造业 | 78,275,005.90 | 7.05 | 36.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,645,085.28 | 2.04 | 10.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,377,916.00 | 1.03 | 5.31 |
| 租赁和商务服务业 | 11,351,704.00 | 1.02 | 5.30 |
| 批发和零售业 | 9,765,638.80 | 0.88 | 4.56 |
| 金融业 | 506,440.00 | 0.05 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.30 | 86.19 | 0.49 | 1,109,743,102.83 |
| 2025-06-30 | 19.65 | 86.96 | 0.39 | 1,030,842,822.73 |
| 2025-03-31 | 20.41 | 83.28 | 0.58 | 1,327,466,462.97 |
| 2024-12-31 | 19.04 | 87.55 | 0.45 | 1,313,915,879.47 |
| 2024-09-30 | 18.92 | 85.43 | 0.67 | 1,306,244,457.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 艾雪晗 | 126 | 1.40 |
| 2019-03-13 | - | 陈若劲 | 2442 | 43.83 |
| 2019-08-21 | 2025-07-15 | 杨一 | 2155 | 36.42 |
| 2018-07-25 | 2020-05-06 | 梁戈伟 | 651 | 15.92 |
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