红土创新增强收益债券A(006061)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

红土创新增强收益债券A(006061)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,440,809.73	36,838,023.78	19,087,774.91	87,351,007.91
利息合计	33,663.05	93,331.84	38,202.04	154,635.07
其中：存款利息收入	26,883.52	45,394.97	22,361.63	151,424.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,779.53	47,936.87	15,840.41	3,210.18
投资收益合计	9,340,278.10	43,342,103.47	11,656,220.26	86,979,108.16
其中：股票投资收益	2,673,186.59	13,845,860.28	-2,387,611.32	29,676,877.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,574,530.40	23,864,475.48	11,770,539.53	49,849,318.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,092,561.11	5,631,767.71	2,273,292.05	7,452,912.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,959,904.93	-6,617,165.80	7,379,338.33	126,149.32
其他收入	26,773.51	19,754.27	14,014.28	91,115.36
费用	2,587,933.34	9,450,956.46	5,065,538.77	12,644,346.78
管理人报酬	1,700,515.85	6,648,313.02	3,584,063.96	7,488,479.03
基金托管费	283,419.28	1,108,052.19	597,344.01	1,248,079.91
销售服务费	41,201.81	139,606.64	81,591.57	220,447.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	432,946.42	1,273,468.60	653,743.06	3,362,330.75
其中：卖出回购金融资产支出	432,946.42	1,273,468.60	653,743.06	3,362,330.75
其他费用	109,004.88	234,074.74	123,973.43	251,200.08
利润总额	852,876.39	27,387,067.32	14,022,236.14	74,706,661.13

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