红土创新增强收益债券A(006061)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,533,896.00 |
32,783,613.97 |
6,398,421.68 |
70,375,343.48 |
| 本期利润 |
864,809.19 |
26,491,284.13 |
13,631,388.36 |
71,237,913.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.16 |
2.51 |
1.19 |
6.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.27 |
2.52 |
1.25 |
6.34 |
| 期末可供分配利润 |
114,906,401.98 |
186,422,309.87 |
211,559,523.80 |
263,065,274.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.33 |
0.29 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
461,630,998.83 |
781,544,101.54 |
984,654,506.54 |
1,243,212,548.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.37 |
1.36 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.05 |
51.46 |
49.57 |
47.73 |
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