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泰康弘实3月定开混合(006111)
泰康弘实3月定开混合
(006111)
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累计净值：1.8479
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2053 | -4.64% |
| 2026-01-30 | 1.2640 | 2.08% |
| 2026-01-23 | 1.2382 | 0.33% |
| 2026-01-16 | 1.2341 | 2.73% |
| 2026-01-09 | 1.2013 | 3.29% |
| 2025-12-31 | 1.1630 | -0.29% |
| 2025-12-26 | 1.1664 | 1.74% |
| 2025-12-19 | 1.1465 | -0.18% |
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基金全称
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泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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陆建巍 范子铭
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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36.07亿元
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份额规模
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31.0119亿份
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成立以来分红
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每份累计0.64元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.64%
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最近一月
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3.64%
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最近三月
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4.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.08%
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最近两年
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48.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 454,447.00 | 245,869,460.41 | 6.82 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,720,415.00 | 134,408,300.00 | 3.73 |
| 02888 | 渣打集团 | 719,300.00 | 122,662,229.00 | 3.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 188,000.00 | 114,680,000.00 | 3.18 |
| 300502 | 新易盛 | 239,160.00 | 103,049,260.80 | 2.86 |
| 00005 | 汇丰控股 | 845,600.00 | 93,481,080.00 | 2.59 |
| 600031 | 三一重工 | 4,028,858.00 | 85,129,769.54 | 2.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,111,097.00 | 72,769,513.59 | 2.02 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,096,000.00 | 70,987,920.00 | 1.97 |
| 000333 | 美的集团 | 857,735.00 | 67,031,990.25 | 1.86 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 298,000.00 | 18,088,600.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,233,303,809.45 | 34.20 | 65.23 |
| 采矿业 | 276,400,234.31 | 7.66 | 14.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,985,292.45 | 3.22 | 6.13 |
| 金融业 | 90,306,815.35 | 2.50 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,094,154.00 | 1.61 | 3.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 48,996,846.00 | 1.36 | 2.59 |
| 批发和零售业 | 29,870,144.44 | 0.83 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 27,694,256.37 | 0.77 | 1.46 |
| 建筑业 | 10,131,289.00 | 0.28 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,619.42 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.58 | 0.52 | 5.21 | 3,606,624,344.23 |
| 2025-09-30 | 85.67 | 1.16 | 11.01 | 3,546,509,928.07 |
| 2025-06-30 | 77.46 | 11.20 | 8.31 | 2,972,512,645.92 |
| 2025-03-31 | 78.94 | 11.25 | 8.18 | 2,911,078,641.06 |
| 2024-12-31 | 75.77 | 12.83 | 7.03 | 2,803,981,663.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-30 | - | 范子铭 | 41 | 3.34 |
| 2024-01-12 | - | 陆建巍 | 759 | 42.10 |
| 2018-08-24 | 2020-01-14 | 蒋利娟 | 508 | 35.04 |
| 2018-08-23 | 2026-01-04 | 桂跃强 | 2691 | 82.34 |
| 2018-08-23 | 2025-12-30 | 陈怡 | 2686 | 82.87 |
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