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泰康弘实3月定开混合(006111)
泰康弘实3月定开混合
(006111)
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累计净值：1.7790
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1364 | -0.98% |
| 2025-11-12 | 1.1477 | 0.71% |
| 2025-11-11 | 1.1396 | -0.59% |
| 2025-11-10 | 1.1464 | 0.25% |
| 2025-11-07 | 1.1435 | -0.45% |
| 2025-11-06 | 1.1487 | 1.86% |
| 2025-11-05 | 1.1277 | -0.45% |
| 2025-10-31 | 1.1328 | -0.79% |
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基金全称
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泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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桂跃强 陈怡 陆建巍
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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35.47亿元
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份额规模
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31.0119亿份
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成立以来分红
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每份累计0.64元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.62%
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最近一月
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0.58%
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最近三月
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12.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.74%
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最近两年
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26.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 456,747.00 | 276,473,526.57 | 7.80 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,096,000.00 | 80,457,360.00 | 2.27 |
| 02888 | 渣打集团 | 567,750.00 | 77,594,392.50 | 2.19 |
| 00005 | 汇丰控股 | 773,200.00 | 77,227,216.00 | 2.18 |
| 600031 | 三一重工 | 3,313,058.00 | 76,995,467.92 | 2.17 |
| 600900 | 长江电力 | 2,503,400.00 | 68,217,650.00 | 1.92 |
| 000333 | 美的集团 | 831,835.00 | 60,441,131.10 | 1.70 |
| 01288 | 农业银行 | 11,811,000.00 | 56,574,690.00 | 1.60 |
| 00939 | 建设银行 | 8,282,000.00 | 56,566,060.00 | 1.59 |
| 01398 | 工商银行 | 9,018,000.00 | 47,254,320.00 | 1.33 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 298,000.00 | 21,304,020.00 | 0.60 |
| 601288 | 农业银行 | 2,590,000.00 | 17,275,300.00 | 0.49 |
| 601398 | 工商银行 | 2,079,700.00 | 15,181,810.00 | 0.43 |
| 601939 | 建设银行 | 1,595,100.00 | 13,733,811.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,044,832,931.92 | 29.46 | 64.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183,165,180.96 | 5.16 | 11.25 |
| 采矿业 | 137,393,477.00 | 3.87 | 8.44 |
| 金融业 | 121,376,643.65 | 3.42 | 7.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,217,650.00 | 1.92 | 4.19 |
| 租赁和商务服务业 | 44,247,796.06 | 1.25 | 2.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,564,000.00 | 0.58 | 1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,618,275.00 | 0.21 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 546,234.00 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.67 | 1.16 | 11.01 | 3,546,509,928.07 |
| 2025-06-30 | 77.46 | 11.20 | 8.31 | 2,972,512,645.92 |
| 2025-03-31 | 78.94 | 11.25 | 8.18 | 2,911,078,641.06 |
| 2024-12-31 | 75.77 | 12.83 | 7.03 | 2,803,981,663.83 |
| 2024-09-30 | 71.29 | 21.46 | 13.15 | 2,799,017,858.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 陆建巍 | 675 | 33.98 |
| 2018-08-23 | - | 桂跃强 | 2643 | 78.17 |
| 2018-08-23 | - | 陈怡 | 2643 | 78.17 |
| 2018-08-24 | 2020-01-14 | 蒋利娟 | 508 | 35.04 |
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