泰康弘实3月定开混合(006111)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
372,987,317.21 |
51,097,406.07 |
-207,447,814.14 |
-238,087,090.40 |
| 本期利润 |
700,643,680.40 |
66,531,982.09 |
203,994,691.51 |
60,626,872.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.33 |
2.30 |
7.74 |
2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.00 |
2.20 |
7.84 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
88,678,502.49 |
-233,211,408.65 |
-275,393,923.12 |
-328,997,058.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
3,606,624,344.23 |
2,972,512,645.92 |
2,803,981,663.83 |
2,660,613,825.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.96 |
0.94 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.58 |
49.65 |
46.44 |
38.96 |
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