泰康弘实3月定开混合(006111)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
600,309,152.55 |
372,987,317.21 |
51,097,406.07 |
-207,447,814.14 |
| 本期利润 |
1,445,518,961.25 |
700,643,680.40 |
66,531,982.09 |
203,994,691.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.23 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.59 |
22.33 |
2.30 |
7.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.00 |
24.00 |
2.20 |
7.84 |
| 期末可供分配利润 |
779,102,400.27 |
88,678,502.49 |
-233,211,408.65 |
-275,393,923.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.03 |
-0.08 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
6,052,135,305.48 |
3,606,624,344.23 |
2,972,512,645.92 |
2,803,981,663.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.16 |
0.96 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
141.51 |
81.58 |
49.65 |
46.44 |
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