泰康弘实3月定开混合(006111)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰康弘实3月定开混合(006111)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	729,124,090.69	79,547,388.54	228,098,325.28	72,467,648.72
利息合计	3,692,589.86	1,605,253.07	7,781,079.07	5,474,302.72
其中：存款利息收入	1,947,280.89	853,317.45	1,809,406.61	1,025,537.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,745,308.97	751,935.62	5,971,672.46	4,448,765.11
投资收益合计	397,774,427.64	62,507,559.45	-191,125,259.44	-231,720,617.07
其中：股票投资收益	313,290,555.66	15,155,585.43	-271,944,099.08	-283,471,782.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,220,090.79	6,447,743.79	3,360,984.36	4,068,655.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	2,085.56	-
股利收益	76,263,781.19	40,904,230.23	77,455,769.72	47,682,510.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	327,656,363.19	15,434,576.02	411,442,505.65	298,713,963.07
其他收入	710.00	-	-	-
费用	28,480,410.29	13,015,406.45	24,103,633.77	11,840,776.05
管理人报酬	25,079,261.26	11,452,878.07	21,086,692.26	10,393,284.56
基金托管费	3,134,907.69	1,431,609.78	2,635,836.46	1,299,160.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	121,066.27	1,803.11
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	121,066.27	1,803.11
其他费用	265,334.69	130,412.27	259,696.57	146,525.71
利润总额	700,643,680.40	66,531,982.09	203,994,691.51	60,626,872.67

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