泰康弘实3月定开混合(006111)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰康弘实3月定开混合(006111)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,466,551,738.80	729,124,090.69	79,547,388.54	228,098,325.28
利息合计	2,674,980.24	3,692,589.86	1,605,253.07	7,781,079.07
其中：存款利息收入	763,482.12	1,947,280.89	853,317.45	1,809,406.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,911,498.12	1,745,308.97	751,935.62	5,971,672.46
投资收益合计	618,666,949.86	397,774,427.64	62,507,559.45	-191,125,259.44
其中：股票投资收益	591,683,719.47	313,290,555.66	15,155,585.43	-271,944,099.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	773,418.86	8,220,090.79	6,447,743.79	3,360,984.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	2,085.56
股利收益	26,209,811.53	76,263,781.19	40,904,230.23	77,455,769.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	845,209,808.70	327,656,363.19	15,434,576.02	411,442,505.65
其他收入	-	710.00	-	-
费用	21,032,777.55	28,480,410.29	13,015,406.45	24,103,633.77
管理人报酬	18,576,193.69	25,079,261.26	11,452,878.07	21,086,692.26
基金托管费	2,322,024.25	3,134,907.69	1,431,609.78	2,635,836.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	121,066.27
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	121,066.27
其他费用	132,943.75	265,334.69	130,412.27	259,696.57
利润总额	1,445,518,961.25	700,643,680.40	66,531,982.09	203,994,691.51

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