泰康弘实3月定开混合(006111)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰康弘实3月定开混合(006111)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	53,641,950.02	102,638,838.41	19,761,738.27	30,796,821.83
存出保证金	1,315,163.14	465,844.56	337,977.39	176,360.49
交易性金融资产	5,491,801,745.08	3,177,656,543.68	2,635,263,670.87	2,484,146,329.15
其中：股票投资	5,394,190,991.88	3,158,755,485.44	2,302,456,601.08	2,124,516,950.96
债券投资	97,610,753.20	18,901,058.24	332,807,069.79	359,629,378.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	378,000,000.00	251,937,172.59	110,500,000.00	119,989,657.53
应收证券清算款	89,324,633.13	15,852,007.18	398,839.11	28,294,093.56
应收利息	-	-	-	-
应收股利	5,831,248.14	4,268,087.92	2,049,430.58	1,237.60
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,068,848,044.10	3,637,922,637.85	2,995,576,667.51	2,829,591,626.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,753,793.89	27,399,332.90	20,258,712.14	22,566,966.86
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,761,593.87	2,418,558.60	1,930,419.16	1,871,078.23
应付托管费	470,199.24	302,319.85	241,302.41	233,884.77
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,415.74	908.74	380.14	1,274.50
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,723,735.88	1,177,173.53	633,207.74	936,758.55
负债合计	16,712,738.62	31,298,293.62	23,064,021.59	25,609,962.91
所有者权益
实收基金	3,912,583,456.38	3,101,194,977.36	3,101,194,977.36	2,989,610,905.60
未分配利润	2,139,551,849.10	505,429,366.87	-128,682,331.44	-185,629,241.77
所有者权益合计	6,052,135,305.48	3,606,624,344.23	2,972,512,645.92	2,803,981,663.83
负债及所有者权益总计	6,068,848,044.10	3,637,922,637.85	2,995,576,667.51	2,829,591,626.74

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