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国联高股息混合C(006124)
国联高股息混合C
(006124)
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累计净值：1.3640
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2020 | -0.71% |
| 2025-11-13 | 1.2106 | -0.01% |
| 2025-11-12 | 1.2107 | 0.65% |
| 2025-11-11 | 1.2029 | 0.17% |
| 2025-11-10 | 1.2008 | 0.76% |
| 2025-11-07 | 1.1918 | 0.34% |
| 2025-11-06 | 1.1878 | 0.72% |
| 2025-11-05 | 1.1793 | 0.29% |
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基金全称
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国联高股息精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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杜超 王喆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.37亿元
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份额规模
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2.1135亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.86%
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最近一月
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5.55%
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最近三月
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6.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.99%
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最近两年
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36.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00564 | 中创智领 | 517,600.00 | 11,086,221.19 | 2.19 |
| 00288 | 万洲国际 | 1,181,000.00 | 9,089,473.67 | 1.79 |
| 06198 | 青岛港 | 1,371,000.00 | 9,024,725.13 | 1.78 |
| 06655 | 华新水泥 | 626,400.00 | 8,972,964.64 | 1.77 |
| 03339 | 中国龙工 | 3,294,000.00 | 8,961,921.24 | 1.77 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 1,439,500.00 | 8,884,226.64 | 1.75 |
| 00728 | 中国电信 | 1,306,000.00 | 6,331,388.48 | 1.25 |
| 01919 | 中远海控 | 565,000.00 | 6,246,746.11 | 1.23 |
| 00857 | 中国石油股份 | 912,000.00 | 5,895,075.34 | 1.16 |
| 601598 | 中国外运 | 877,500.00 | 5,607,225.00 | 1.11 |
| 00598 | 中国外运 | 1,254,000.00 | 5,575,550.60 | 1.10 |
| 601728 | 中国电信 | 642,000.00 | 4,275,720.00 | 0.84 |
| 601857 | 中国石油 | 518,900.00 | 4,182,334.00 | 0.83 |
| 601919 | 中远海控 | 238,700.00 | 3,422,958.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,020,927.69 | 15.19 | 31.52 |
| 金融业 | 38,881,188.38 | 7.67 | 15.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,049,192.64 | 6.52 | 13.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,434,642.00 | 5.81 | 12.05 |
| 建筑业 | 16,789,770.00 | 3.31 | 6.87 |
| 批发和零售业 | 10,878,170.40 | 2.15 | 4.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,802,769.00 | 1.93 | 4.01 |
| 租赁和商务服务业 | 8,638,610.49 | 1.70 | 3.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,340,860.00 | 1.45 | 3.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,463,532.00 | 1.28 | 2.65 |
| 采矿业 | 4,551,047.00 | 0.90 | 1.86 |
| 房地产业 | 1,493,518.00 | 0.29 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.26 | 7.95 | 1.73 | 506,905,872.52 |
| 2025-06-30 | 94.73 | 6.01 | 0.47 | 668,523,344.33 |
| 2025-03-31 | 94.42 | 6.09 | 0.68 | 993,392,541.48 |
| 2024-12-31 | 94.51 | 6.21 | 2.49 | 1,396,519,562.28 |
| 2024-09-30 | 94.86 | 6.36 | 0.47 | 1,356,956,327.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-29 | - | 王喆 | 537 | 17.27 |
| 2023-11-07 | - | 杜超 | 741 | 35.81 |
| 2022-01-13 | 2024-05-29 | 熊健 | 867 | -33.39 |
| 2020-12-07 | 2023-01-05 | 骆尖 | 759 | -12.44 |
| 2020-06-22 | 2021-11-22 | 冯琪 | 518 | 57.35 |
| 2019-09-26 | 2019-12-03 | 付世伟 | 68 | 0.11 |
| 2019-09-26 | 2021-11-22 | 柯海东 | 788 | 96.48 |
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