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国联高股息混合C(006124)
国联高股息混合C
(006124)
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累计净值：1.3281
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1661 | 0.11% |
| 2026-02-05 | 1.1648 | -0.64% |
| 2026-02-04 | 1.1723 | 1.24% |
| 2026-02-03 | 1.1579 | 0.61% |
| 2026-02-02 | 1.1509 | -1.93% |
| 2026-01-30 | 1.1736 | -0.79% |
| 2026-01-29 | 1.1830 | 1.15% |
| 2026-01-28 | 1.1695 | 0.78% |
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基金全称
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国联高股息精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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杜超 王喆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.53亿元
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份额规模
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2.2124亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.64%
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最近一月
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1.14%
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最近三月
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-1.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.56%
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最近两年
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27.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06655 | 华新建材 | 569,600.00 | 9,270,823.50 | 2.03 |
| 01288 | 农业银行 | 1,758,000.00 | 9,177,835.19 | 2.01 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 1,319,500.00 | 9,129,178.73 | 2.00 |
| 00288 | 万洲国际 | 1,138,500.00 | 8,915,499.46 | 1.95 |
| 00998 | 中信银行 | 1,286,000.00 | 8,061,093.98 | 1.77 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,381,000.00 | 7,671,182.94 | 1.68 |
| 06198 | 青岛港 | 1,215,000.00 | 7,637,989.61 | 1.67 |
| 00728 | 中国电信 | 1,416,000.00 | 6,893,591.81 | 1.51 |
| 02016 | 浙商银行 | 2,822,000.00 | 6,423,194.84 | 1.41 |
| 01919 | 中远海控 | 456,500.00 | 5,669,399.04 | 1.24 |
| 601919 | 中远海控 | 233,300.00 | 3,541,494.00 | 0.78 |
| 601728 | 中国电信 | 518,900.00 | 3,269,070.00 | 0.72 |
| 601298 | 青岛港 | 389,100.00 | 3,245,094.00 | 0.71 |
| 601916 | 浙商银行 | 826,000.00 | 2,511,040.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,111,873.89 | 14.05 | 34.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,007,026.07 | 6.36 | 15.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,537,138.28 | 6.04 | 14.73 |
| 金融业 | 14,866,513.38 | 3.26 | 7.95 |
| 批发和零售业 | 9,863,209.00 | 2.16 | 5.28 |
| 采矿业 | 8,854,277.76 | 1.94 | 4.74 |
| 建筑业 | 8,183,594.00 | 1.79 | 4.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,115,388.00 | 1.56 | 3.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,169,205.00 | 1.35 | 3.30 |
| 租赁和商务服务业 | 6,025,607.48 | 1.32 | 3.22 |
| 房地产业 | 1,975,800.00 | 0.43 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,841,608.00 | 0.40 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,372,800.00 | 0.30 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,103.84 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.57 | 7.42 | 5.06 | 456,230,271.22 |
| 2025-09-30 | 94.26 | 7.95 | 1.73 | 506,905,872.52 |
| 2025-06-30 | 94.73 | 6.01 | 0.47 | 668,523,344.33 |
| 2025-03-31 | 94.42 | 6.09 | 0.68 | 993,392,541.48 |
| 2024-12-31 | 94.51 | 6.21 | 2.49 | 1,396,519,562.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-29 | - | 王喆 | 621 | 13.77 |
| 2023-11-07 | - | 杜超 | 825 | 31.75 |
| 2022-01-13 | 2024-05-29 | 熊健 | 867 | -33.39 |
| 2020-12-07 | 2023-01-05 | 骆尖 | 759 | -12.44 |
| 2020-06-22 | 2021-11-22 | 冯琪 | 518 | 57.35 |
| 2019-09-26 | 2021-11-22 | 柯海东 | 788 | 96.48 |
| 2019-09-26 | 2019-12-03 | 付世伟 | 68 | 0.11 |
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