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国联高股息混合C(006124)
国联高股息混合C
(006124)
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累计净值：1.2968
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1348 | -0.03% |
| 2026-05-12 | 1.1351 | -0.58% |
| 2026-05-11 | 1.1417 | 0.65% |
| 2026-05-08 | 1.1343 | 0.11% |
| 2026-05-07 | 1.1330 | -0.38% |
| 2026-05-06 | 1.1373 | 0.26% |
| 2026-04-30 | 1.1344 | -1.28% |
| 2026-04-29 | 1.1491 | 1.14% |
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基金全称
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国联高股息精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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杜超 王喆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.33亿元
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份额规模
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2.0475亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-0.44%
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最近三月
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-2.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.92%
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最近两年
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10.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600057 | 厦门象屿 | 1,165,549.00 | 9,417,635.92 | 2.66 |
| 601900 | 南方传媒 | 525,900.00 | 6,831,441.00 | 1.93 |
| 600558 | 大西洋 | 1,213,900.00 | 6,822,118.00 | 1.92 |
| 600496 | 精工钢构 | 1,706,700.00 | 6,809,733.00 | 1.92 |
| 603661 | 恒林股份 | 220,500.00 | 6,802,425.00 | 1.92 |
| 600639 | 浦东金桥 | 619,100.00 | 6,797,718.00 | 1.92 |
| 601512 | 中新集团 | 786,300.00 | 6,793,632.00 | 1.92 |
| 00941 | 中国移动 | 97,000.00 | 6,778,892.77 | 1.91 |
| 01088 | 中国神华 | 158,500.00 | 6,454,382.16 | 1.82 |
| 00857 | 中国石油股份 | 680,000.00 | 6,454,364.50 | 1.82 |
| 601857 | 中国石油 | 219,000.00 | 2,669,610.00 | 0.75 |
| 601088 | 中国神华 | 57,000.00 | 2,664,750.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,724,572.68 | 36.31 | 54.88 |
| 采矿业 | 18,844,988.68 | 5.32 | 8.03 |
| 房地产业 | 17,899,622.00 | 5.05 | 7.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,106,465.00 | 4.83 | 7.29 |
| 租赁和商务服务业 | 9,417,635.92 | 2.66 | 4.01 |
| 批发和零售业 | 8,626,344.00 | 2.43 | 3.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,521,441.00 | 2.40 | 3.63 |
| 建筑业 | 6,664,099.00 | 1.88 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,439,567.00 | 1.53 | 2.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,246,562.58 | 1.48 | 2.24 |
| 金融业 | 2,750,548.50 | 0.78 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,703,899.00 | 0.76 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,627,730.00 | 0.74 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.01 | 7.83 | 7.70 | 354,522,685.21 |
| 2025-12-31 | 88.57 | 7.42 | 5.06 | 456,230,271.22 |
| 2025-09-30 | 94.26 | 7.95 | 1.73 | 506,905,872.52 |
| 2025-06-30 | 94.73 | 6.01 | 0.47 | 668,523,344.33 |
| 2025-03-31 | 94.42 | 6.09 | 0.68 | 993,392,541.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-29 | - | 王喆 | 716 | 10.71 |
| 2023-11-07 | - | 杜超 | 920 | 28.22 |
| 2022-01-13 | 2024-05-29 | 熊健 | 867 | -33.39 |
| 2020-12-07 | 2023-01-05 | 骆尖 | 759 | -12.44 |
| 2020-06-22 | 2021-11-22 | 冯琪 | 518 | 57.35 |
| 2019-09-26 | 2021-11-22 | 柯海东 | 788 | 96.48 |
| 2019-09-26 | 2019-12-03 | 付世伟 | 68 | 0.11 |
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