国联高股息混合C(006124)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国联高股息混合C(006124) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联高股息混合C(006124)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-44,801,952.04	-1,502,174.77	-41,878,425.24	173,308,241.71
利息合计	73,182.60	208,252.61	163,256.89	369,020.13
其中：存款利息收入	73,182.60	95,685.13	50,689.41	197,555.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	112,567.48	112,567.48	171,464.86
投资收益合计	-22,878,906.66	71,586,445.00	28,788,031.88	102,908,372.09
其中：股票投资收益	-28,551,118.89	45,481,753.09	11,474,955.24	59,446,344.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	219,025.20	570,258.61	314,187.94	1,155,976.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-607,934.41	-	-	-
股利收益	6,061,121.44	25,534,433.30	16,998,888.70	42,306,051.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,117,431.57	-73,897,114.00	-71,335,161.48	69,388,889.63
其他收入	121,203.59	600,241.62	505,447.47	641,959.86
费用	2,289,919.52	9,160,277.88	6,025,160.97	10,528,375.35
管理人报酬	1,103,822.54	4,809,132.52	3,152,554.07	5,333,196.46
基金托管费	367,940.86	1,603,044.15	1,050,851.30	1,768,711.87
销售服务费	592,581.59	2,053,459.87	1,391,535.88	2,240,361.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	130,928.41	515,218.98	338,900.81	1,013,179.95
其中：卖出回购金融资产支出	130,928.41	515,218.98	338,900.81	1,013,179.95
其他费用	90,809.70	179,422.36	91,318.91	172,925.96
利润总额	-47,091,871.56	-10,662,452.65	-47,903,586.21	162,779,866.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年