国联高股息混合C(006124)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-16,065,050.38 |
30,045,925.23 |
11,042,377.78 |
45,594,899.86 |
| 本期利润 |
-31,049,015.95 |
-8,064,985.09 |
-26,593,417.60 |
83,179,418.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.02 |
-0.05 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.03 |
-2.00 |
-4.82 |
18.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.37 |
3.20 |
-2.85 |
25.28 |
| 期末可供分配利润 |
-5,415,324.00 |
31,531,285.08 |
24,718,052.37 |
70,421,289.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
0.14 |
0.08 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
116,326,856.79 |
252,766,752.35 |
351,954,099.36 |
727,945,302.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
1.14 |
1.08 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.45 |
32.06 |
24.32 |
27.97 |
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