首页 > 基金> 富国金融债债券型(006134)
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富国金融债债券型

(006134)
净值：
1.0955
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2775 2026-05-12
  • 净值走势
富国金融债债券型(006134)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.09550.05%
2026-05-111.09500.05%
2026-05-081.09440.02%
2026-05-071.09420.03%
2026-05-061.0939-0.05%
2026-04-301.0944-0.04%
2026-04-291.09480.09%
2026-04-281.09380.05%
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基金情况

基金全称 富国金融债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 51.15亿元 份额规模 46.9225亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.41%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 1.49%
最近两年 5.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-132.12-5,115,254,550.78
2025-12-31-120.42-6,276,594,801.14
2025-09-30-99.820.219,168,383,773.34
2025-06-30-110.59-9,250,225,499.36
2025-03-31-96.014.039,044,818,701.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-20-朱征星200121.06
2019-04-012021-08-10张明凯8628.16
2018-12-052020-04-16俞晓斌4986.85
2018-09-142019-11-13黄纪亮4255.68
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